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| 正源股份(600321) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,239.79 | 66,396.12 | 41,990.83 | 17,650.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.15 | 1,002.10 | 994.10 | 47.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,181.25 | 7,976.41 | 7,654.33 | 2,521.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,773.19 | 75,374.64 | 50,639.26 | 20,219.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,742.19 | 46,738.48 | 35,042.79 | 17,458.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,398.24 | 4,763.28 | 3,201.06 | 1,610.36 | |
| 支付的各项税费 | 4,666.23 | 3,331.06 | 2,424.37 | 1,655.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,801.01 | 11,544.23 | 8,741.94 | 4,491.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,607.67 | 66,377.05 | 49,410.15 | 25,215.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,165.51 | 8,997.58 | 1,229.11 | -4,996.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,023.81 | 20,747.50 | 9,976.30 | 5,651.97 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.40 | 71.05 | 62.36 | 6.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.01 | 1.60 | 1.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,192.23 | 20,820.15 | 10,040.26 | 5,658.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5.55 | 47.80 | 34.38 | 4.01 | |
| 投资所支付的现金 | 28,586.29 | 22,206.23 | 11,405.73 | 5,251.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,597.24 | 22,404.03 | 11,590.11 | 5,255.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 594.99 | -1,583.87 | -1,549.84 | 402.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,443.50 | 16,643.50 | 15,313.50 | 7,399.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,443.50 | 16,643.50 | 15,313.50 | 7,399.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,435.00 | 24,597.50 | 13,875.00 | 5,637.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,984.48 | 12,958.24 | 10,421.36 | 3,876.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,203.50 | 828.50 | 445.17 | 217.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,622.98 | 38,384.24 | 24,741.53 | 9,730.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,179.48 | -21,740.74 | -9,428.03 | -2,331.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,418.98 | -14,327.03 | -9,748.77 | -6,924.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,161.18 | 31,161.18 | 31,161.18 | 31,161.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,742.21 | 16,834.15 | 21,412.42 | 24,236.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,479.94 | -- | -7,087.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 590.33 | -- | -31.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,407.24 | -- | 3,329.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.14 | -- | 294.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.39 | -- | 150.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.75 | -- | -227.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.26 | -- | 0.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 134.67 | -- | 334.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 509.12 | -- | 225.43 | -- | |
| 投资损失 | 295.67 | -- | -45.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,252.01 | -- | 124.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -537.82 | -- | -510.89 | -- | |
| 存货的减少 | -40,302.79 | -- | -25,367.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,125.20 | -- | 4,542.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,368.04 | -- | 11,749.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14,012.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,165.51 | -- | 1,229.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,742.21 | -- | 21,412.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,161.18 | -- | 31,161.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,418.98 | -- | -9,748.77 | -- | |
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