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| 正源股份(600321) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,223.44 | 167,221.77 | 107,277.07 | 45,020.55 | |
| 收到的税费返还 | 1,608.21 | 798.93 | 318.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,760.08 | 2,193.00 | 2,037.35 | 9,855.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,591.73 | 170,213.70 | 109,632.55 | 54,875.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,809.73 | 146,988.74 | 99,002.21 | 44,781.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,209.88 | 4,673.43 | 3,051.20 | 1,537.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,305.94 | 2,828.18 | 1,379.80 | 362.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,626.67 | 7,318.51 | 2,918.15 | 13,393.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 226,952.21 | 161,808.86 | 106,351.36 | 60,075.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,639.51 | 8,404.84 | 3,281.19 | -5,199.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,637.66 | 1,734.83 | 1,573.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 206.38 | 76.17 | 76.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,848.54 | 1,815.50 | 1,654.50 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,228.52 | 626.01 | 573.16 | 323.48 | |
| 投资所支付的现金 | 13,522.25 | 11,005.75 | 10,955.75 | 8,281.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,033.50 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,784.27 | 11,631.76 | 11,528.91 | 8,604.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,935.73 | -9,816.26 | -9,874.41 | -8,600.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,300.00 | 24,800.00 | 17,200.00 | 16,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,050.00 | 38,750.00 | 38,750.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,350.00 | 63,550.00 | 55,950.00 | 16,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,800.00 | 31,300.00 | 17,200.00 | 10,325.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,166.69 | 1,692.18 | 1,151.69 | 566.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,347.23 | 38,321.53 | 34,595.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,313.92 | 71,313.71 | 52,947.52 | 10,891.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,963.92 | -7,763.71 | 3,002.48 | 5,608.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,260.13 | -9,175.13 | -3,590.73 | -8,191.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,444.71 | 12,344.71 | 12,444.71 | 12,539.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,184.58 | 3,169.58 | 8,853.98 | 4,347.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,633.45 | -- | 970.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 718.97 | -- | -241.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,021.16 | -- | 4,290.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 561.32 | -- | 280.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.46 | -- | 23.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.46 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.50 | -- | -3.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,613.55 | -- | 2,037.56 | -- | |
| 投资损失 | -474.18 | -- | -164.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -156.49 | -- | 247.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.63 | -- | 0.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,864.43 | -- | -5,906.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,040.78 | -- | 160.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,582.90 | -- | 1,585.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,639.51 | -- | 3,281.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,184.58 | -- | 8,853.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,444.71 | -- | 12,444.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,260.13 | -- | -3,590.73 | -- | |
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