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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,539.57 | 3,230.15 | 11,891.06 | 1,683.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,321.19 | 25,651.77 | 15,260.84 | 14,892.03 | |
| 应收票据 | 643.80 | 1,447.31 | 1,288.00 | 3,081.27 | |
| 应收账款 | 15,677.39 | 24,204.46 | 13,972.84 | 11,810.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,146.07 | 2,694.36 | 363.31 | -- | |
| 其他应收款(合计) | 526.03 | 463.45 | 598.75 | 116.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 168.09 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.03 | 295.36 | 598.75 | 116.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,530.10 | 24,177.15 | 27,264.76 | 31,614.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 503.39 | -- | -- | 23.49 | |
| 流动资产合计 | 58,566.35 | 56,216.88 | 55,378.72 | 46,646.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,500.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,859.70 | 1,380.64 | 1,357.53 | -- | |
| 长期股权投资 | 27,927.13 | 29,399.83 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 83,953.08 | 84,475.54 | 71,594.96 | 71,520.48 | |
| 在建工程 | 83,953.08 | 84,467.25 | 71,594.96 | 71,520.48 | |
| 工程物资 | -- | 8.28 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 135,841.95 | 134,765.21 | 148,870.53 | 150,531.83 | |
| 固定资产净额 | 135,841.95 | 134,765.21 | 148,870.53 | 150,531.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,239.80 | 21,298.24 | 21,433.08 | 21,496.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 148.76 | 205.09 | 171.35 | 169.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,389.59 | -- | -- | 1.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 274,860.03 | 271,724.55 | 243,627.44 | 243,919.58 | |
| 资产总计 | 333,426.38 | 327,941.42 | 299,006.16 | 290,566.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,500.00 | 6,500.00 | 4,000.00 | 5,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,842.04 | 9,348.43 | 9,253.62 | 11,731.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,842.04 | 9,348.43 | 9,253.62 | 11,731.75 | |
| 预收款项 | 1,499.07 | 3,352.91 | 673.02 | 308.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 456.00 | 194.36 | 216.66 | 321.22 | |
| 应交税费 | 3,630.96 | 2,295.28 | 1,756.46 | 1,230.68 | |
| 其他应付款(合计) | 3,566.96 | 9,110.37 | 2,426.72 | 5,833.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,566.96 | 9,110.37 | 2,426.72 | 5,833.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,291.56 | 1,138.72 | 2,248.16 | 1,350.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,786.59 | 31,940.07 | 20,574.65 | 26,126.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,500.00 | 17,500.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,162.83 | 12,509.77 | 12,519.97 | -- | |
| 长期应付款 | 11,162.83 | 12,509.77 | 12,519.97 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 149.03 | 157.79 | 157.79 | 157.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,811.86 | 30,167.56 | 12,677.77 | 157.79 | |
| 负债合计 | 67,598.45 | 62,107.62 | 33,252.41 | 26,284.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,156.92 | 102,156.92 | 102,156.92 | 102,156.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,727.49 | 9,727.49 | 9,727.49 | 9,727.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,888.52 | 2,866.03 | 2,785.17 | 1,311.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,827.92 | 265,805.44 | 265,724.58 | 264,250.94 | |
| 少数股东权益 | -- | 28.36 | 29.17 | 30.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,827.92 | 265,833.80 | 265,753.74 | 264,281.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,426.38 | 327,941.42 | 299,006.16 | 290,566.14 | |
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