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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,651.47 | 10,037.51 | 12,308.41 | 12,759.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,276.20 | 1,930.50 | 978.00 | -- | |
| 应收账款 | 12,273.98 | 3,792.38 | 3,795.49 | 3,382.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,083.31 | 415.27 | 662.03 | 616.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,644.75 | 1,306.49 | 559.04 | 1,362.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,295.70 | 27,681.71 | 37,893.77 | 37,360.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,212.28 | 3,275.00 | 3,255.20 | 4,783.34 | |
| 流动资产合计 | 68,437.67 | 48,438.85 | 59,451.93 | 60,263.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 200.00 | 200.00 | |
| 投资性房地产 | 6,064.87 | 6,163.06 | 6,203.26 | 6,246.12 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 61,100.27 | 57,355.41 | 54,301.81 | 50,960.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 189,894.37 | 192,387.64 | 194,938.50 | 197,770.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,696.31 | 22,856.93 | 22,982.29 | 23,107.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 197.14 | 95.18 | 32.30 | 16.40 | |
| 递延所得税资产 | 10.10 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 892.29 | 858.83 | 935.83 | |
| 非流动资产合计 | 280,163.06 | 279,960.34 | 279,526.82 | 279,246.46 | |
| 资产总计 | 348,600.73 | 328,399.19 | 338,978.74 | 339,510.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,550.00 | 45,200.00 | 45,400.00 | 42,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 700.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,043.58 | 7,075.10 | 11,059.20 | 10,992.49 | |
| 预收款项 | 554.66 | 722.26 | 976.37 | 412.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 200.22 | 180.06 | 514.33 | 283.49 | |
| 应交税费 | 3,269.85 | 1,148.71 | 1,243.90 | 1,149.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 260.00 | 2,060.00 | 1,460.00 | 860.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,052.36 | 559.68 | 1,051.27 | 2,130.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,766.13 | 5,200.00 | 20,500.00 | 21,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,396.81 | 69,145.81 | 82,205.08 | 79,227.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,490.00 | 6,490.00 | 6,490.00 | |
| 应付债券 | -- | 39,334.54 | 39,302.96 | 39,322.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,871.79 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,871.79 | 45,824.54 | 45,792.96 | 45,812.43 | |
| 负债合计 | 134,268.60 | 114,970.35 | 127,998.03 | 125,040.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,088.00 | 118,088.00 | 118,088.00 | 118,088.00 | |
| 资本公积 | 75,066.61 | 73,889.93 | 73,889.93 | 73,889.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,697.66 | 9,681.95 | 9,681.95 | 9,681.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,453.43 | 11,742.48 | 9,293.30 | 12,783.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,305.69 | 213,402.37 | 210,953.19 | 214,443.60 | |
| 少数股东权益 | 26.44 | 26.48 | 27.53 | 26.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 214,332.13 | 213,428.84 | 210,980.71 | 214,469.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,600.73 | 328,399.19 | 338,978.74 | 339,510.09 | |
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