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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,987.11 | 19,993.24 | 10,678.57 | 10,241.67 | |
| 交易性金融资产 | 1,087.87 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,169.24 | 34,325.47 | 37,310.89 | 24,360.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 36,169.24 | 34,325.47 | 37,310.89 | 24,360.32 | |
| 应收款项融资 | 120.09 | 487.97 | -- | 765.20 | |
| 预付款项 | 795.20 | 1,376.05 | 698.58 | 707.47 | |
| 其他应收款(合计) | 840.82 | 1,056.21 | 1,091.45 | 832.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 840.82 | -- | 1,091.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 267,839.74 | 276,172.92 | 265,019.39 | 239,745.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,250.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,116.20 | 8,406.75 | 6,259.08 | 3,673.95 | |
| 流动资产合计 | 346,411.13 | 345,522.09 | 323,045.55 | 288,111.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,487.60 | 26,264.03 | -- | 2.31 | |
| 在建工程 | 10,487.60 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,585.16 | 94,085.49 | 120,911.28 | 125,134.86 | |
| 固定资产净额 | 107,735.58 | -- | 120,911.28 | -- | |
| 固定资产清理 | 849.58 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,499.53 | 19,894.60 | 19,788.15 | 20,539.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,091.62 | 1,162.71 | 1,185.59 | 1,195.55 | |
| 递延所得税资产 | 3,394.84 | 1,141.94 | 1,208.33 | 1,275.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | 469.33 | 528.08 | 528.08 | |
| 非流动资产合计 | 162,787.17 | 170,014.03 | 170,409.35 | 175,439.40 | |
| 资产总计 | 509,198.30 | 515,536.12 | 493,454.89 | 463,550.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,839.89 | 7,444.65 | 7,100.19 | 7,601.91 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,833.86 | 44,330.82 | 45,167.38 | 40,223.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 47,833.86 | 44,330.82 | 45,167.38 | 40,223.39 | |
| 预收款项 | 832.59 | 444.46 | 132.34 | 353.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 502.21 | 402.52 | 408.79 | 437.10 | |
| 应交税费 | 6,238.32 | 5,248.11 | 5,753.97 | 4,431.82 | |
| 其他应付款(合计) | 2,560.96 | 1,615.14 | 2,393.22 | 2,862.58 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | |
| 其他应付款 | 1,856.06 | -- | 1,688.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 179,463.75 | 31,855.44 | 48,480.90 | 66,286.00 | |
| 其他流动负债 | 2,149.35 | 4,998.21 | 3,265.95 | 2,122.95 | |
| 流动负债合计 | 267,347.57 | 150,670.84 | 147,806.18 | 147,021.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,014.00 | 173,853.18 | 152,974.86 | 123,693.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 561.05 | 121.74 | 125.54 | 121.74 | |
| 长期递延收益 | 113.96 | 157.21 | 181.87 | 189.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,689.01 | 174,132.13 | 153,282.27 | 124,004.52 | |
| 负债合计 | 316,036.58 | 324,802.97 | 301,088.45 | 271,026.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,047.04 | 102,047.28 | 102,047.28 | 102,047.28 | |
| 减：库存股 | 288.81 | 289.05 | 207.53 | -- | |
| 其他综合收益 | -5,662.86 | -115.04 | -115.04 | -115.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -65,764.45 | -73,191.21 | -71,647.21 | -71,687.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,386.90 | 189,507.96 | 191,133.48 | 191,300.64 | |
| 少数股东权益 | 1,774.82 | 1,225.19 | 1,232.96 | 1,223.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,161.72 | 190,733.15 | 192,366.45 | 192,524.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 509,198.30 | 515,536.12 | 493,454.89 | 463,550.80 | |
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