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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,281.33 | 2,422.90 | 4,740.94 | 8,086.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,076.41 | 0.16 | 0.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,263.03 | 29,846.46 | 32,045.80 | 34,104.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 24,263.03 | 29,846.46 | 32,045.80 | 34,104.19 | |
| 应收款项融资 | 304.93 | 4,189.56 | 577.23 | 536.59 | |
| 预付款项 | 562.36 | 1,400.59 | 865.59 | 968.01 | |
| 其他应收款(合计) | 526.63 | 656.38 | 492.70 | 518.10 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 526.63 | -- | 492.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 226,243.44 | 106,555.34 | 108,135.19 | 107,228.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 16,136.47 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 3,208.29 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,092.72 | 2,873.01 | 2,777.31 | 4,049.28 | |
| 流动资产合计 | 259,758.48 | 149,020.64 | 149,634.93 | 174,835.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2.31 | 117.41 | 51.53 | 858.61 | |
| 在建工程 | 2.31 | -- | 51.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 126,977.02 | 196,786.19 | 199,745.86 | 206,061.20 | |
| 固定资产净额 | 126,977.02 | -- | 199,745.86 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,690.64 | 20,859.63 | 20,997.19 | 21,824.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,299.98 | 1,366.25 | 1,447.67 | 653.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,300.62 | 1,066.58 | 1,151.74 | 1,063.66 | |
| 其他非流动资产 | 528.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 177,543.14 | 246,149.09 | 249,347.01 | 242,727.02 | |
| 资产总计 | 437,301.62 | 395,169.73 | 398,981.94 | 417,562.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,602.23 | 6,642.00 | 6,642.00 | 10,102.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,527.79 | 25,857.16 | 26,922.01 | 33,623.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,527.79 | 25,857.16 | 26,922.01 | 33,623.69 | |
| 预收款项 | 356.92 | 3,706.98 | 3,034.71 | 2,548.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 570.04 | 444.98 | 484.53 | 419.23 | |
| 应交税费 | 4,556.55 | 4,670.40 | 4,896.76 | 4,895.81 | |
| 其他应付款(合计) | 3,128.20 | 5,640.01 | 4,167.19 | 2,494.10 | |
| 应付利息 | -- | 3,221.82 | 692.81 | -- | |
| 应付股利 | 704.91 | 704.91 | 1,510.55 | -- | |
| 其他应付款 | 2,423.29 | -- | 1,963.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 16,500.00 | 17,500.00 | 22,793.65 | |
| 其他流动负债 | 449.78 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 51,011.32 | 63,461.53 | 63,647.21 | 76,876.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,122.82 | 75,000.00 | 75,000.00 | 71,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 104.68 | 56.27 | 56.27 | 56.27 | |
| 长期递延收益 | 122.73 | 127.11 | 127.11 | 131.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,350.23 | 75,183.38 | 75,183.38 | 71,187.76 | |
| 负债合计 | 243,361.55 | 138,644.91 | 138,830.59 | 148,064.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,047.28 | 102,123.42 | 102,123.42 | 102,123.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -115.04 | 168.80 | 168.80 | 168.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,268.54 | -8,475.63 | -4,834.31 | 4,529.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,719.68 | 254,872.57 | 258,513.89 | 267,877.29 | |
| 少数股东权益 | 1,220.40 | 1,652.25 | 1,637.46 | 1,620.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,940.07 | 256,524.82 | 260,151.35 | 269,498.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,301.62 | 395,169.73 | 398,981.94 | 417,562.33 | |
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