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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,616.88 | 3,930.70 | 2,997.69 | 2,563.41 | |
| 交易性金融资产 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,171.71 | 48,622.22 | 39,397.50 | 40,670.95 | |
| 应收票据 | -- | 5,480.20 | 3,709.28 | 1,188.00 | |
| 应收账款 | 36,171.71 | 43,142.02 | 35,688.22 | 39,482.95 | |
| 应收款项融资 | 2,164.69 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 876.41 | 1,550.58 | 1,564.05 | 6,867.57 | |
| 其他应收款(合计) | 508.74 | 4,400.51 | 4,585.75 | 443.57 | |
| 应收利息 | -- | -- | 67.20 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 508.74 | -- | 4,518.55 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,156.77 | 21,763.09 | 28,587.33 | 28,014.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | 16,136.47 | 16,136.47 | 16,136.47 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,298.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,964.38 | 2,742.77 | 2,744.77 | 2,906.46 | |
| 流动资产合计 | 107,895.82 | 99,147.31 | 96,014.52 | 81,467.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,104.83 | 3,053.66 | 3,003.33 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 16,136.47 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 850.71 | 635.35 | 716.37 | 706.07 | |
| 在建工程 | 850.71 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,087.95 | 204,736.98 | 207,100.54 | 210,319.76 | |
| 固定资产净额 | 209,087.95 | -- | 207,281.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,941.97 | 20,287.28 | 20,430.06 | 20,570.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 696.24 | 663.76 | 587.10 | 615.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,102.06 | 1,786.08 | 1,709.81 | 1,671.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,145.10 | 243,255.38 | 245,498.63 | 264,924.23 | |
| 资产总计 | 354,040.91 | 342,402.69 | 341,513.15 | 346,392.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,984.16 | 23,504.20 | 18,821.78 | 21,000.01 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,984.16 | 23,504.20 | 18,821.78 | -- | |
| 预收款项 | 2,741.03 | 1,913.61 | 3,692.87 | 3,627.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 485.60 | 398.72 | 494.60 | 460.54 | |
| 应交税费 | 5,095.47 | 4,968.50 | 4,284.69 | 4,449.98 | |
| 其他应付款(合计) | 2,050.50 | 1,817.32 | 2,433.89 | 2,772.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,050.50 | -- | 2,433.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,393.77 | 9,088.54 | 10,287.22 | 10,145.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,750.53 | 51,690.88 | 50,015.04 | 52,456.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,362.36 | 2,678.37 | 5,293.65 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,678.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 91.77 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 131.49 | 138.66 | 138.66 | 140.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 223.26 | 19,001.02 | 20,317.03 | 22,933.91 | |
| 负债合计 | 80,973.79 | 70,691.90 | 70,332.07 | 75,390.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,123.42 | 102,123.42 | 102,123.42 | 102,123.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 168.80 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.98 | 9,802.13 | 9,802.13 | 9,802.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,089.14 | 7,084.65 | 6,552.35 | 6,395.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,437.34 | 270,065.20 | 269,532.90 | 269,376.41 | |
| 少数股东权益 | 1,629.78 | 1,645.58 | 1,648.17 | 1,625.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 273,067.12 | 271,710.79 | 271,181.08 | 271,001.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,040.91 | 342,402.69 | 341,513.15 | 346,392.00 | |
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