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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,803.58 | 16,847.51 | 21,421.67 | 25,062.22 | |
| 交易性金融资产 | 2,325.70 | 2,478.73 | 2,564.87 | 2,836.31 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,344.03 | 30,580.58 | 31,281.44 | 32,943.56 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 30,344.03 | 30,580.58 | 31,281.44 | 32,943.56 | |
| 应收款项融资 | 40.00 | 50.00 | 255.52 | 578.48 | |
| 预付款项 | 988.80 | 1,117.64 | 950.41 | 905.76 | |
| 其他应收款(合计) | 678.71 | 784.31 | 910.04 | 1,032.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 678.71 | -- | 910.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 307,670.18 | 300,206.11 | 293,207.29 | 280,057.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,116.15 | 937.66 | 1,188.51 | 1,054.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,434.76 | 6,845.33 | 6,279.99 | 5,530.95 | |
| 流动资产合计 | 368,323.81 | 361,769.73 | 359,981.61 | 352,206.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,920.24 | 10,650.84 | 10,585.15 | 10,532.55 | |
| 在建工程 | 45,920.24 | -- | 10,585.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,970.09 | 103,768.81 | 104,961.07 | 106,416.56 | |
| 固定资产净额 | 65,638.00 | -- | 104,628.98 | -- | |
| 固定资产清理 | 332.09 | -- | 332.09 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,917.39 | 19,059.97 | 19,206.36 | 19,352.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,154.20 | 1,174.19 | 1,102.66 | 1,085.95 | |
| 递延所得税资产 | 142.82 | 3,269.96 | 3,283.00 | 3,296.07 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,402.92 | 154,957.77 | 155,992.25 | 157,657.99 | |
| 资产总计 | 506,726.72 | 516,727.50 | 515,973.86 | 509,864.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,027.89 | 6,223.08 | 6,223.08 | 6,418.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,423.40 | 43,452.74 | 44,302.50 | 42,162.21 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 56,423.40 | 43,452.74 | 44,302.50 | 42,162.21 | |
| 预收款项 | 525.97 | 351.49 | 409.45 | 596.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 472.62 | 440.84 | 602.79 | 542.58 | |
| 应交税费 | 7,914.13 | 5,949.03 | 5,722.90 | 6,039.73 | |
| 其他应付款(合计) | 2,725.91 | 2,938.74 | 4,649.06 | 4,169.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | 704.91 | |
| 其他应付款 | 2,021.00 | -- | 3,944.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 196,399.12 | 193,901.40 | 193,976.40 | 176,759.44 | |
| 其他流动负债 | 3,846.18 | 3,966.42 | 3,429.92 | 2,628.09 | |
| 流动负债合计 | 320,534.24 | 299,979.61 | 296,005.81 | 266,876.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,705.00 | 34,665.73 | 33,888.88 | 53,335.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.23 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | |
| 长期递延收益 | 105.20 | 109.58 | 109.58 | 111.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,833.43 | 34,825.47 | 34,048.62 | 53,496.93 | |
| 负债合计 | 346,367.66 | 334,805.08 | 330,054.43 | 320,373.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,047.03 | 101,682.03 | 102,047.03 | 102,047.03 | |
| 减：库存股 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | |
| 其他综合收益 | -20,195.35 | -7,154.64 | -7,154.64 | -7,154.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -83,667.43 | -74,794.82 | -71,334.46 | -67,790.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 158,889.60 | 180,437.92 | 184,263.27 | 187,807.24 | |
| 少数股东权益 | 1,469.47 | 1,484.50 | 1,656.16 | 1,684.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 160,359.06 | 181,922.42 | 185,919.43 | 189,491.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 506,726.72 | 516,727.50 | 515,973.86 | 509,864.54 | |
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