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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,971.69 | 16,811.32 | 17,946.96 | 44,381.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,286.36 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 1,062.61 | 3,440.77 | 2,746.70 | |
| 应收账款 | 14,286.36 | 14,504.87 | 13,984.82 | 11,906.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 505.66 | 1,013.31 | 682.33 | 681.55 | |
| 其他应收款(合计) | 689.31 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 689.31 | 6,602.85 | 4,509.25 | 393.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,062.74 | 39,786.83 | 37,187.96 | 34,737.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,206.80 | 2,679.01 | 244.28 | 2,675.76 | |
| 流动资产合计 | 62,722.56 | 82,460.81 | 77,996.37 | 97,522.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,118.15 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,840.77 | 5,931.60 | 5,979.16 | 6,022.02 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 126.67 | 66,844.02 | 64,605.65 | 63,260.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 248,767.35 | 181,266.06 | 184,469.52 | 187,233.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,159.64 | 22,293.85 | 22,428.05 | 22,576.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 256.32 | -- | 237.77 | 232.10 | |
| 递延所得税资产 | 1.50 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 278,470.39 | 276,545.62 | 277,930.25 | 279,534.59 | |
| 资产总计 | 341,192.95 | 359,006.42 | 355,926.61 | 377,056.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,168.07 | 6,700.00 | 10,300.00 | 45,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,452.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,900.00 | 15,700.00 | -- | |
| 应付账款 | 12,452.06 | 1,971.97 | 3,424.54 | 8,416.51 | |
| 预收款项 | 609.60 | 659.35 | 66.06 | 397.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 526.16 | 230.51 | 549.22 | 250.88 | |
| 应交税费 | 2,552.42 | 2,710.31 | 371.47 | 1,953.07 | |
| 其他应付款(合计) | 13,141.62 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 2,060.00 | 1,460.00 | 860.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,141.62 | 219.67 | 3,918.76 | 456.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 39,899.29 | 41,721.57 | 42,743.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 54,449.93 | 63,351.10 | 77,511.63 | 100,328.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 4,281.66 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 19,136.81 | 20,658.22 | 3,953.58 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 105.55 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,242.36 | 20,658.22 | 3,953.58 | 4,281.66 | |
| 负债合计 | 73,692.29 | 84,009.32 | 81,465.20 | 104,609.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,156.92 | 100,893.15 | 100,989.55 | 100,989.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,697.66 | 9,697.66 | 9,697.66 | 9,697.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,561.56 | 13,323.42 | 12,691.25 | 10,679.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,471.14 | 274,969.23 | 274,433.46 | 272,421.32 | |
| 少数股东权益 | 29.53 | 27.87 | 27.95 | 25.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,500.66 | 274,997.10 | 274,461.41 | 272,447.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,192.95 | 359,006.42 | 355,926.61 | 377,056.75 | |
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