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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,556.26 | 9,461.25 | 10,321.84 | 9,148.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,042.12 | 10,308.86 | 15,390.14 | 14,961.42 | |
| 应收票据 | 2,763.07 | 1,100.00 | 1,290.16 | 900.00 | |
| 应收账款 | 12,279.05 | 9,208.86 | 14,099.98 | 14,061.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 247.57 | -- | 366.48 | 951.81 | |
| 其他应收款(合计) | 1,800.95 | 1,290.45 | 736.80 | 1,377.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,800.95 | 1,290.45 | 736.80 | 1,377.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,602.67 | 26,528.33 | 30,018.38 | 34,987.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 701.58 | 755.71 | 871.47 | 1,151.38 | |
| 流动资产合计 | 55,951.16 | 48,344.59 | 57,705.10 | 62,578.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,172.47 | 1,172.47 | 1,118.15 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 5,672.70 | 5,728.72 | 5,784.75 | |
| 在建工程(合计) | 16,265.41 | 15,782.40 | 15,327.03 | -- | |
| 在建工程 | 16,265.41 | 15,782.40 | 15,327.03 | 308.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 207,870.93 | 221,368.02 | 224,756.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 207,870.93 | 221,368.02 | 224,756.13 | 245,565.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,640.57 | 21,757.03 | 21,911.20 | 22,025.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 179.27 | 401.46 | 322.92 | 237.92 | |
| 递延所得税资产 | -- | 3.28 | 3.28 | 1.50 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 12.35 | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,156.18 | 266,357.36 | 269,434.10 | 275,242.15 | |
| 资产总计 | 302,107.35 | 314,701.95 | 327,139.21 | 337,820.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,350.00 | 23,250.00 | 29,900.00 | 31,868.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,112.55 | 4,169.59 | 4,987.36 | 9,797.88 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,112.55 | 4,169.59 | 4,987.36 | 9,797.88 | |
| 预收款项 | 337.36 | 439.13 | 841.03 | 84.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 341.66 | 441.48 | 351.68 | 429.71 | |
| 应交税费 | 2,843.96 | 3,392.66 | 3,706.70 | 1,615.70 | |
| 其他应付款(合计) | 13,267.83 | 11,154.64 | 17,168.91 | 11,525.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,267.83 | 11,154.64 | 17,168.91 | 11,525.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,781.40 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 34,034.77 | 42,847.50 | 56,955.68 | 55,321.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 13,882.73 | 15,641.48 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 13,882.73 | 15,641.48 | 16,786.16 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 157.79 | 102.77 | 102.77 | 105.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157.79 | 13,985.51 | 15,744.25 | 16,891.71 | |
| 负债合计 | 34,192.56 | 56,833.01 | 72,699.93 | 72,213.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | |
| 资本公积 | 102,156.92 | 102,057.13 | 102,156.92 | 102,156.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,861.56 | 9,697.66 | 9,697.66 | 9,697.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,813.27 | -4,968.60 | -8,499.42 | 2,667.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,886.75 | 257,841.19 | 254,410.16 | 265,577.34 | |
| 少数股东权益 | 28.04 | 27.76 | 29.12 | 29.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,914.79 | 257,868.94 | 254,439.28 | 265,607.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 302,107.35 | 314,701.95 | 327,139.21 | 337,820.43 | |
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