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华夏幸福(600340) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,621,446.97 | 4,092,766.93 | 2,430,049.04 | 890,533.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 900,396.62 | 437,620.62 | 143,813.55 | 32,358.59 | |
经营活动现金流入小计 | 8,521,843.59 | 4,530,387.55 | 2,573,862.58 | 922,892.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,136,225.42 | 3,188,906.13 | 1,945,258.83 | 749,125.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,442.85 | 242,832.73 | 193,533.23 | 86,148.19 | |
支付的各项税费 | 636,703.39 | 640,936.13 | 466,090.29 | 210,664.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 697,499.67 | 215,286.49 | 135,097.73 | 34,259.97 | |
经营活动现金流出小计 | 7,776,871.32 | 4,287,961.48 | 2,739,980.08 | 1,080,198.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 744,972.27 | 242,426.07 | -166,117.50 | -157,305.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,226,123.52 | 875,000.00 | 640,000.00 | 220,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 30,614.16 | 26,431.46 | 21,335.76 | 1,523.56 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,278.44 | 1.25 | 1.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,993.66 | 2,993.66 | 2,993.66 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,328,009.79 | 944,426.38 | 664,330.68 | 221,523.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118,215.34 | 92,447.17 | 77,012.36 | 12,095.30 | |
投资所支付的现金 | 1,606,142.97 | 1,111,580.00 | 660,680.00 | 220,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,856.16 | 317,427.52 | 9,111.21 | 2,722.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,350.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,907,564.47 | 1,521,454.69 | 746,803.57 | 234,817.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -579,554.68 | -577,028.31 | -82,472.89 | -13,293.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 790,000.00 | 240,000.00 | 116,697.14 | 64,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 790,000.00 | 240,000.00 | 116,697.14 | 64,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 3,920,812.01 | 3,618,812.01 | 2,520,932.81 | 1,127,664.10 | |
发行债券收到的现金 | 794,200.00 | 397,200.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,221.78 | 167,035.78 | 128,635.78 | 85,277.78 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,656,233.79 | 4,423,047.79 | 2,766,265.74 | 1,276,941.88 | |
偿还债务支付的现金 | 3,053,907.33 | 2,032,509.89 | 1,134,244.34 | 552,972.46 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 512,560.62 | 395,045.98 | 309,816.21 | 92,592.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,063.88 | 38,745.54 | 33,073.61 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,181.75 | 127,366.52 | 106,702.49 | 59,703.57 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,726,649.71 | 2,554,922.39 | 1,550,763.04 | 705,268.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,929,584.09 | 1,868,125.40 | 1,215,502.70 | 571,673.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 606.60 | -33.36 | 0.83 | 5.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,095,608.28 | 1,533,489.80 | 966,913.14 | 401,079.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,423,991.42 | 1,423,991.42 | 1,423,991.42 | 1,423,991.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,519,599.70 | 2,957,481.22 | 2,390,904.57 | 1,825,070.56 | |
附注 | |||||
净利润 | 498,709.13 | -- | 316,489.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,368.22 | -- | 3,706.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,662.93 | -- | 7,473.48 | -- | |
无形资产摊销 | 12,770.28 | -- | 2,447.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,067.63 | -- | 279.61 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.54 | -- | 0.03 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,960.55 | -- | 4,525.01 | -- | |
投资损失 | -30,378.86 | -- | -21,387.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17,785.93 | -- | -5,605.94 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.52 | -- | -87.39 | -- | |
存货的减少 | -1,753,413.47 | -- | -691,195.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -266,406.77 | -- | -546,461.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,322,328.88 | -- | 763,698.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -71,867.27 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 744,972.27 | -- | -166,117.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,519,599.70 | -- | 2,390,904.57 | -- | |
现金的期初余额 | 1,423,991.42 | -- | 1,423,991.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,095,608.28 | -- | 966,913.14 | -- |
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