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华夏幸福(600340) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,792,737.79 | 6,313,812.26 | 3,971,821.49 | 1,565,199.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 645,060.86 | 143,087.50 | 107,262.85 | 49,870.89 | |
经营活动现金流入小计 | 9,437,798.64 | 6,456,899.76 | 4,079,084.34 | 1,615,070.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,233,605.26 | 7,868,253.07 | 4,282,139.30 | 2,116,743.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,017,300.39 | 769,443.07 | 571,281.31 | 352,495.78 | |
支付的各项税费 | 1,636,018.76 | 1,509,018.76 | 992,618.76 | 486,854.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 732,784.07 | 265,595.45 | 283,179.62 | 204,350.37 | |
经营活动现金流出小计 | 12,619,708.48 | 10,412,310.35 | 6,129,218.99 | 3,160,443.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,181,909.84 | -3,955,410.59 | -2,050,134.65 | -1,545,373.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 296,181.33 | 380,897.15 | 141,758.27 | 3,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 25,285.27 | 25,285.27 | 13,325.12 | 5,406.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,675.68 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 693,270.75 | 61,293.47 | 61,293.47 | 42,793.47 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,898.88 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,050,311.93 | 470,075.89 | 218,976.86 | 53,800.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 433,771.12 | 325,854.12 | 29,766.13 | 10,025.84 | |
投资所支付的现金 | 354,908.20 | 442,000.84 | 402,310.39 | 139,064.59 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,504.31 | 102,845.65 | 92,845.65 | 13,000.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,242.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 915,425.63 | 870,700.61 | 524,922.17 | 162,090.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 134,886.29 | -400,624.72 | -305,945.31 | -108,290.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,997,621.70 | 1,044,842.95 | 6,370.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,052,794.78 | 1,041,813.55 | 6,370.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,440,993.66 | 8,344,774.29 | 6,764,448.55 | 2,478,648.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | 835,633.74 | 835,633.74 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,658.09 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 12,521,273.45 | 9,389,617.24 | 7,606,452.29 | 3,314,282.29 | |
偿还债务支付的现金 | 6,437,880.98 | 3,954,589.95 | 3,542,531.38 | 1,126,291.38 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,793,800.91 | 1,345,888.71 | 693,615.94 | 317,901.98 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,726.09 | 234,046.38 | 196,129.56 | 216,927.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 9,929,407.99 | 5,534,525.04 | 4,432,276.88 | 1,661,120.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,591,865.47 | 3,855,092.20 | 3,174,175.41 | 1,653,161.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,068.98 | -1,704.45 | -96.33 | 949.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -446,089.10 | -502,647.56 | 817,999.12 | 446.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,560,507.37 | 4,560,507.37 | 4,560,507.37 | 4,560,507.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,114,418.27 | 4,057,859.82 | 5,378,506.49 | 4,560,954.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,468,495.08 | -- | 857,818.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 249,732.07 | -- | 37,690.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,264.10 | -- | 18,872.82 | -- | |
无形资产摊销 | 43,130.83 | -- | 22,027.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 91,241.20 | -- | 33,477.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,624.72 | -- | 9,692.53 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -5,041.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 328,999.29 | -- | 90,742.75 | -- | |
投资损失 | -30,313.52 | -- | -13,553.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | 89,471.39 | -- | -27,892.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,618.48 | -- | -27.57 | -- | |
存货的减少 | -3,760,595.30 | -- | -1,055,101.49 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -295,291.10 | -- | -1,538,037.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,397,063.23 | -- | -485,844.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -14,182.04 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,181,909.84 | -- | -2,050,134.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,114,418.27 | -- | 5,378,506.49 | -- | |
现金的期初余额 | 4,560,507.37 | -- | 4,560,507.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -446,089.10 | -- | 817,999.12 | -- |
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