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| 华夏幸福(600340) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,400,654.48 | 4,334,978.34 | 3,039,722.65 | 1,150,464.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445,113.25 | 152,295.32 | 116,971.23 | 48,418.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,845,767.74 | 4,487,273.66 | 3,156,693.89 | 1,198,882.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,331,393.77 | 4,721,667.04 | 3,294,153.27 | 1,392,644.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 824,327.95 | 665,489.63 | 534,154.13 | 359,836.82 | |
| 支付的各项税费 | 1,352,746.04 | 1,282,427.42 | 913,827.49 | 501,411.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 653,266.67 | 324,941.05 | 268,592.79 | 196,169.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,161,734.44 | 6,994,525.14 | 5,010,727.69 | 2,450,062.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,315,966.70 | -2,507,251.48 | -1,854,033.81 | -1,251,180.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,989.97 | 122,000.00 | 69,800.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45,792.06 | 1,809.29 | 1,421.97 | 647.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61,712.27 | 12,803.69 | 11,796.72 | 5,222.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,112.02 | 24,120.22 | 24,120.22 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348,406.31 | 160,733.20 | 107,138.92 | 5,869.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 477,686.64 | 367,230.03 | 239,761.50 | 7,411.81 | |
| 投资所支付的现金 | 344,977.42 | 152,095.86 | 98,787.93 | 9,661.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 109,400.00 | 56,900.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 836,664.06 | 628,725.89 | 395,449.42 | 17,072.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,257.75 | -467,992.68 | -288,310.51 | -11,203.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,976,037.32 | 1,827,327.26 | 1,272,362.46 | 450,448.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,512,837.32 | 1,337,327.26 | 1,141,942.46 | 450,448.19 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,099,492.55 | 7,313,058.26 | 5,286,097.54 | 3,967,100.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 346,292.37 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,421,822.24 | 9,140,385.52 | 6,558,460.00 | 4,417,548.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,496,166.04 | 3,965,747.51 | 2,842,580.45 | 2,034,254.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,284,700.60 | 1,624,093.90 | 827,518.68 | 374,355.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,356,521.93 | 1,022,146.31 | 923,740.89 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,137,388.58 | 6,611,987.73 | 4,593,840.02 | 2,808,610.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284,433.66 | 2,528,397.79 | 1,964,619.98 | 1,608,938.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,433.76 | 73.21 | -1,332.95 | 730.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,568,224.54 | -446,773.16 | -179,057.28 | 347,285.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,114,418.27 | 4,114,418.27 | 4,114,418.27 | 4,114,418.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,546,193.73 | 3,667,645.11 | 3,935,360.99 | 4,461,703.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 480,573.97 | -- | 655,726.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733,802.12 | -- | 5.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,901.37 | -- | 25,098.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 41,724.77 | -- | 19,341.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47,848.15 | -- | 24,946.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,811.25 | -- | -6,953.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,313.89 | -- | 551.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 778,880.69 | -- | 245,948.71 | -- | |
| 投资损失 | -12,880.37 | -- | 80.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299,246.51 | -- | -11,760.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28,982.98 | -- | -152.99 | -- | |
| 存货的减少 | -2,301,095.06 | -- | -1,277,181.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,242,347.96 | -- | -1,134,511.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -755,411.24 | -- | -449,079.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -28,731.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,315,966.70 | -- | -1,854,033.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,546,193.73 | -- | 3,935,360.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,114,418.27 | -- | 4,114,418.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,568,224.54 | -- | -179,057.28 | -- | |
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