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| 华夏幸福(600340) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,013,207.19 | 5,818,014.08 | 3,417,340.97 | 1,320,365.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 372,570.38 | 215,263.79 | 135,701.34 | 20,845.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,385,777.57 | 6,033,277.87 | 3,553,042.32 | 1,341,211.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,616,087.82 | 4,827,814.90 | 3,101,956.04 | 1,202,112.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 463,435.07 | 343,828.78 | 225,399.31 | 133,803.99 | |
| 支付的各项税费 | 880,539.01 | 780,774.59 | 630,712.85 | 324,104.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 649,409.25 | 98,735.32 | 71,638.75 | 59,133.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,609,471.15 | 6,051,153.60 | 4,029,706.95 | 1,719,154.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 776,306.42 | -17,875.72 | -476,664.64 | -377,943.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200,680.00 | 860,780.00 | 370,780.00 | 170,680.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30,984.74 | 22,875.56 | 15,536.62 | 7,998.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,746.12 | 532.79 | 20.00 | 9.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 175,100.00 | 85,000.00 | 70,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,416,510.86 | 969,188.35 | 456,336.62 | 183,688.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 382,001.53 | 200,355.21 | 162,272.55 | 57,085.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,558,003.03 | 2,066,408.20 | 1,259,572.56 | 280,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,269,990.02 | 543,776.04 | 446,757.18 | 70,747.77 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 712,748.25 | 329,749.87 | 43,774.80 | 143,346.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,922,742.82 | 3,140,289.31 | 1,912,377.10 | 551,179.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,506,231.96 | -2,171,100.96 | -1,456,040.47 | -367,490.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,752,924.82 | 1,093,263.58 | 839,663.58 | 689,663.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 963,550.73 | 403,900.00 | 150,300.00 | 300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,788,627.80 | 2,071,961.80 | 1,477,127.80 | 192,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,466,896.50 | 2,367,096.50 | 2,138,101.50 | 925,975.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,110.11 | 60,167.00 | 57,867.00 | 36,450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,116,559.22 | 5,592,488.88 | 4,512,759.88 | 1,844,878.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,988,522.83 | 2,535,084.27 | 1,875,379.00 | 705,859.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 604,960.46 | 451,187.14 | 356,167.78 | 104,397.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,720.03 | 17,459.62 | 17,459.62 | 9,199.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 983,700.85 | 56,228.65 | 25,952.46 | 59,690.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,577,184.14 | 3,042,500.06 | 2,257,499.24 | 869,947.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,539,375.09 | 2,549,988.82 | 2,255,260.63 | 974,931.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,417.50 | 6,397.65 | 1,057.96 | -1,428.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 812,867.04 | 367,409.79 | 323,613.48 | 228,068.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,519,599.70 | 3,519,599.70 | 3,519,599.70 | 3,519,599.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,332,466.74 | 3,887,009.49 | 3,843,213.18 | 3,747,668.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 616,811.83 | -- | 385,534.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,636.31 | -- | 5,036.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,197.34 | -- | 11,424.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,944.23 | -- | 14,563.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,982.42 | -- | 1,283.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -418.31 | -- | -8.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 80,424.67 | -- | 29,275.95 | -- | |
| 投资损失 | -41,497.01 | -- | -15,729.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68,190.35 | -- | -27,412.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -183.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,505,638.82 | -- | -2,381,593.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,823.21 | -- | -925,984.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,868,071.08 | -- | 2,426,946.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -150,009.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 776,306.42 | -- | -476,664.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,332,466.74 | -- | 3,843,213.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,519,599.70 | -- | 3,519,599.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 812,867.04 | -- | 323,613.48 | -- | |
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