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华夏幸福(600340) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,511,526.69 | 5,302,052.93 | 3,685,556.67 | 1,503,576.29 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 494,290.80 | 124,652.97 | 123,011.28 | 51,539.72 | |
经营活动现金流入小计 | 8,005,817.49 | 5,426,705.90 | 3,808,567.95 | 1,555,116.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,837,048.02 | 4,094,394.47 | 2,906,164.06 | 1,431,040.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,221,287.22 | 907,572.92 | 727,098.32 | 423,612.41 | |
支付的各项税费 | 1,067,495.99 | 985,195.36 | 726,125.58 | 432,595.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 622,767.50 | 205,551.21 | 230,983.36 | 228,206.80 | |
经营活动现金流出小计 | 8,748,598.73 | 6,192,713.96 | 4,590,371.33 | 2,515,455.81 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -742,781.24 | -766,008.06 | -781,803.37 | -960,339.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 481,172.19 | 627,393.27 | 359,674.97 | 14,973.34 | |
取得投资收益所收到的现金 | 47,816.72 | 60,758.81 | 26,835.11 | 16,714.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,542.30 | 2,759.82 | 1,585.00 | 652.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 268,574.17 | 5,157.25 | 5,157.25 | 910.55 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,973.34 | |
投资活动现金流入小计 | 862,105.38 | 697,069.14 | 394,252.32 | 37,223.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 298,782.28 | 223,000.11 | 160,006.53 | 85,505.82 | |
投资所支付的现金 | 699,318.63 | 1,115,938.16 | 694,378.28 | 21,768.80 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270,796.96 | 254,503.93 | 176,360.81 | 14,181.64 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,862.78 | 20,000.00 | 20,000.00 | 242,604.92 | |
投资活动现金流出小计 | 1,363,760.65 | 1,613,442.21 | 1,050,745.61 | 364,061.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -501,655.27 | -916,373.07 | -656,493.29 | -326,837.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 431,717.84 | 522,148.96 | 407,986.42 | 135,173.52 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367,568.80 | 450,280.59 | 407,986.42 | 135,173.52 | |
取得借款收到的现金 | 4,212,049.92 | 3,046,018.48 | 1,709,436.92 | 850,042.20 | |
发行债券收到的现金 | 3,095,633.74 | 2,103,332.35 | 1,529,913.90 | 358,123.40 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,249.32 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 7,743,650.82 | 5,671,499.79 | 3,647,337.24 | 1,343,339.13 | |
偿还债务支付的现金 | 4,468,611.46 | 4,210,484.81 | 2,987,604.33 | 1,448,924.62 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,149,619.33 | 823,615.78 | 680,890.97 | 164,295.81 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,774,453.91 | 1,748,711.87 | 950,871.96 | 413,473.78 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,392,684.70 | 6,782,812.46 | 4,619,367.27 | 2,026,694.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -649,033.88 | -1,111,312.67 | -972,030.02 | -683,355.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,490.30 | 2,415.08 | 659.21 | -1,000.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,859,980.09 | -2,791,278.72 | -2,409,667.48 | -1,971,532.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,420,487.47 | 6,420,487.47 | 6,420,487.47 | 6,420,487.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,560,507.37 | 3,629,208.75 | 4,010,819.98 | 4,448,954.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,180,274.60 | -- | 694,105.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 252,528.21 | -- | 57,266.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,200.55 | -- | 19,362.86 | -- | |
无形资产摊销 | 55,167.38 | -- | 25,199.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77,228.70 | -- | 31,110.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,299.73 | -- | 2,398.23 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -10,072.87 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 92,895.56 | -- | 67,381.73 | -- | |
投资损失 | -161,398.20 | -- | -68,215.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | -87,948.53 | -- | -15,794.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,754.73 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,550,660.89 | -- | -1,183,541.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,824,074.55 | -- | -1,226,749.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,959,694.33 | -- | 815,671.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 222,330.03 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -742,781.24 | -- | -781,803.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,560,507.37 | -- | 4,010,819.98 | -- | |
现金的期初余额 | 6,420,487.47 | -- | 6,420,487.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,859,980.09 | -- | -2,409,667.48 | -- |
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