上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国祥股份(600340) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,033,580 | 389,107,647 | 274,563,315 | 183,076,684 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,659,932 | 8,604,487 | 33,026,499 | 6,751,411 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,702,742 | 397,712,134 | 308,477,639 | 190,715,920 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 64,862,708 | 309,463,790 | 202,986,755 | 136,346,839 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,636,587 | 34,403,674 | 23,370,819 | 17,223,118 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 1,001,456 | 5,005,732 | 9,373,763 | 6,957,108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,707,253 | 44,754,294 | 86,628,550 | 35,075,269 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,208,004 | 393,627,490 | 322,359,887 | 195,602,334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,505,261 | 4,084,644 | -13,882,248 | -4,886,414 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 3,962,500 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 291,385 | 16,129,692 | 14,694,780 | 14,694,780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 488,729 | 315,621 | 201,282 |
| 投资活动现金流入小计 | 291,385 | 20,580,921 | 17,010,401 | 16,896,062 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,006,439 | 72,161,512 | 54,208,292 | 50,651,621 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 2,256,500 | -916,500 | 2,256,500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,006,439 | 74,418,012 | 53,291,792 | 52,908,121 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,715,054 | -53,837,091 | -36,281,391 | -36,012,060 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,900,000 | 105,000,000 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,900,000 | 105,000,000 | 90,000,000 | 55,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,000,000 | 75,000,000 | 60,000,000 | 25,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,940,709 | 77,831,969 | 61,915,825 | 25,930,858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,040,709 | 27,168,031 | 28,084,175 | 29,069,143 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -87,232 | -557,049 | -136,767 | -127,665 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,348,257 | -23,141,465 | -22,216,232 | -11,956,997 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | -32,181,894 | 0 | -4,425,733 |
| 少数股东损益 | 0 | 1,009,759 | 0 | -183,763 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 8,262,157 | 0 | 2,298,430 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 8,349,820 | 0 | 3,548,797 |
| 无形资产摊销 | 0 | 1,463,008 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 729,952 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 284,318 | 0 | 52,116 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,935,617 | 0 | 663,974 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 2,620,168 | 0 | 1,380,493 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -27,035,462 | 0 | -27,189,556 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 15,833,149 | 0 | -25,027,848 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 20,148,674 | 0 | 45,723,582 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 28,819 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -13,505,261 | 4,084,644 | -13,882,248 | -4,886,414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 50,586,123 | 0 | 61,769,966 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 73,727,587 | 0 | 73,726,963 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -19,348,257 | -23,141,465 | -22,216,232 | -11,956,997 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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