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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,739.16 | 73,270.66 | 48,360.32 | 15,992.08 | |
| 收到的税费返还 | 276.43 | 9.99 | 8.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,688.29 | 3,477.72 | 2,999.12 | 152.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,703.88 | 76,758.38 | 51,367.79 | 16,144.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,632.09 | 67,385.69 | 43,624.79 | 19,202.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,797.88 | 12,158.37 | 8,445.26 | 5,039.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,641.72 | 5,074.90 | 3,985.28 | 2,628.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,308.42 | 4,983.47 | 4,299.34 | 1,895.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,380.10 | 89,602.44 | 60,354.67 | 28,766.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,323.78 | -12,844.06 | -8,986.88 | -12,622.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,426.26 | 3,249.63 | 2,262.08 | 877.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,426.26 | 3,249.63 | 2,262.08 | 877.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,385.56 | -3,244.93 | -2,257.38 | -873.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,740.00 | 33,870.00 | 20,880.00 | 8,510.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,740.00 | 33,870.00 | 20,880.00 | 8,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,240.00 | 33,370.00 | 21,370.00 | 13,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,040.74 | 3,019.93 | 2,536.50 | 436.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,280.74 | 36,389.93 | 23,906.50 | 13,936.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,459.26 | -2,519.93 | -3,026.50 | -5,426.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,397.48 | -18,608.92 | -14,270.76 | -18,921.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,450.55 | 94,450.55 | 94,450.55 | 94,450.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,848.03 | 75,841.63 | 80,179.79 | 75,528.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,545.91 | -- | 1,897.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 313.65 | -- | 129.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,153.92 | -- | 2,634.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 888.43 | -- | 436.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 689.66 | -- | 338.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.70 | -- | -5.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,046.14 | -- | 998.01 | -- | |
| 投资损失 | -46.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.95 | -- | -20.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,043.37 | -- | -5,061.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,314.18 | -- | -7,742.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,350.11 | -- | -2,592.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,323.78 | -- | -8,986.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,848.03 | -- | 80,179.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,450.55 | -- | 94,450.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,397.48 | -- | -14,270.76 | -- | |
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