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航天动力(600343) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,165.88 | 15,885.84 | 68,864.36 | 44,811.46 | 29,766.35 |
收到的税费返还 | 147.16 | 110.84 | 31.58 | 28.95 | 28.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 654.96 | 364.29 | 3,164.51 | 955.84 | 586.77 |
经营活动现金流入小计 | 32,968.00 | 16,360.96 | 72,060.45 | 45,796.25 | 30,382.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,701.84 | 16,460.40 | 51,525.91 | 39,408.54 | 27,029.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,094.36 | 7,506.09 | 20,424.82 | 16,259.14 | 11,974.61 |
支付的各项税费 | 2,390.03 | 1,910.61 | 4,271.61 | 3,294.02 | 2,762.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.81 | 1,162.79 | 7,581.39 | 4,802.92 | 3,318.55 |
经营活动现金流出小计 | 47,153.04 | 27,039.89 | 83,803.73 | 63,764.62 | 45,085.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,185.05 | -10,678.92 | -11,743.28 | -17,968.37 | -14,702.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,503.10 | 1,503.10 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,503.10 | 1,503.10 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,258.46 | 253.95 | 10,663.40 | 6,675.75 | 2,550.20 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,661.44 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,661.44 | 1,661.44 |
投资活动现金流出小计 | 1,258.46 | 253.95 | 12,324.84 | 8,337.19 | 4,211.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | 244.64 | 1,249.15 | -12,324.84 | -8,337.19 | -4,211.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,800.00 | 2,700.00 | 49,750.00 | 35,350.00 | 30,650.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,800.00 | 2,700.00 | 49,750.00 | 35,350.00 | 30,650.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,100.00 | 4,200.00 | 41,450.00 | 29,550.00 | 25,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.20 | 200.39 | 1,058.00 | 596.47 | 390.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,509.20 | 4,400.39 | 42,508.00 | 30,146.47 | 25,740.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,709.20 | -1,700.39 | 7,242.00 | 5,203.53 | 4,909.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,649.60 | -11,130.16 | -16,826.12 | -21,102.03 | -14,005.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,392.32 | 32,392.32 | 49,218.43 | 49,218.43 | 49,218.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,742.71 | 21,262.16 | 32,392.32 | 28,116.40 | 35,213.34 |
附注 | |||||
净利润 | -5,964.58 | -- | -21,204.18 | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 7,672.58 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,568.96 | -- | 5,222.43 | -- | -- |
无形资产摊销 | 536.46 | -- | 1,182.41 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 137.11 | -- | 262.20 | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -288.48 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -1.96 | -- | -1.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 410.33 | -- | 815.82 | -- | -- |
投资损失 | 45.18 | -- | 2,135.47 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 8.19 | -- | -1,042.40 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,722.08 | -- | -1,863.71 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -632.16 | -- | -11,868.61 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,566.34 | -- | 7,005.76 | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -14,185.05 | -- | -11,743.28 | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 13,742.71 | -- | 32,392.32 | -- | -- |
现金的期初余额 | 32,392.32 | -- | 49,218.43 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,649.60 | -- | -16,826.12 | -- | -- |
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