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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,682.40 | 79,026.18 | 50,111.45 | 22,720.18 | |
| 收到的税费返还 | 66.84 | 61.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.98 | 1,450.74 | 1,051.90 | 227.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,952.21 | 80,538.87 | 51,163.35 | 22,947.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,567.18 | 77,178.90 | 53,786.35 | 36,484.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,599.37 | 15,809.82 | 11,149.46 | 6,083.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,403.03 | 3,808.55 | 2,660.64 | 1,551.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,775.40 | 5,622.24 | 2,971.00 | 1,497.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,344.97 | 102,419.51 | 70,567.46 | 45,617.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,607.24 | -21,880.64 | -19,404.11 | -22,670.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.19 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.19 | 11.99 | 11.99 | 11.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,200.59 | 9,090.73 | 7,565.23 | 918.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,200.59 | 9,090.73 | 7,565.23 | 918.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,184.41 | -9,078.75 | -7,553.24 | -906.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,800.00 | 69,900.00 | 62,900.00 | 20,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,800.00 | 69,900.00 | 62,900.00 | 20,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,600.00 | 70,900.00 | 63,900.00 | 20,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,689.01 | 1,155.06 | 783.83 | 389.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116.55 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,289.01 | 72,055.06 | 64,683.83 | 20,489.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 510.99 | -2,155.06 | -1,783.83 | 110.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 933.82 | -33,114.45 | -28,741.18 | -23,466.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,674.91 | 105,674.91 | 105,674.91 | 105,674.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,608.73 | 72,560.46 | 76,933.74 | 82,208.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,385.00 | -- | 1,506.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,553.34 | -- | 423.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,712.65 | -- | 2,809.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,540.43 | -- | 770.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 773.27 | -- | 387.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.88 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,572.46 | -- | 891.18 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -327.62 | -- | -65.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,424.91 | -- | -1,173.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,032.25 | -- | -12,015.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,630.78 | -- | -12,942.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,607.24 | -- | -19,404.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,608.73 | -- | 76,933.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 105,674.91 | -- | 105,674.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 933.82 | -- | -28,741.18 | -- | |
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