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航天动力(600343) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,505.59 | 54,950.87 | 33,154.86 | 13,489.15 | |
收到的税费返还 | 228.55 | 1.87 | 0.04 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.98 | 3,051.28 | 2,630.86 | 20.93 | |
经营活动现金流入小计 | 147,420.12 | 58,004.02 | 35,785.77 | 13,510.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,342.59 | 63,434.48 | 38,906.30 | 22,075.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,177.37 | 13,715.93 | 9,401.99 | 5,180.22 | |
支付的各项税费 | 6,376.76 | 4,513.81 | 3,689.93 | 1,922.95 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,108.32 | 4,504.45 | 3,253.05 | 2,974.35 | |
经营活动现金流出小计 | 147,005.04 | 86,168.66 | 55,251.27 | 32,152.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 415.08 | -28,164.64 | -19,465.51 | -18,642.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 24.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.80 | 1.03 | 0.05 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 547.80 | 501.03 | 500.05 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,660.75 | 2,641.69 | 1,703.41 | 326.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,660.75 | 2,641.69 | 1,703.41 | 326.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,112.96 | -2,140.66 | -1,203.36 | -326.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 69,370.00 | 57,870.00 | 31,870.00 | 5,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,370.00 | 57,870.00 | 31,870.00 | 5,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 74,370.00 | 56,880.00 | 39,380.00 | 13,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,017.80 | 1,289.34 | 899.40 | 487.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 193.90 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 77,422.80 | 58,169.34 | 40,279.40 | 13,987.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,052.80 | -299.34 | -8,409.40 | -8,487.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -11,750.68 | -30,604.64 | -29,078.28 | -27,456.21 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,848.03 | 115,848.03 | 115,848.03 | 115,848.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,097.35 | 85,243.39 | 86,769.75 | 88,391.82 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,616.99 | -- | 1,499.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,008.40 | -- | 51.09 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,206.22 | -- | 2,634.25 | -- | |
无形资产摊销 | 1,014.23 | -- | 500.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 767.11 | -- | 377.35 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.25 | -- | -32.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,729.53 | -- | 1,091.68 | -- | |
投资损失 | -24.00 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -244.01 | -- | -45.14 | -- | |
递延所得税负债增加 | -20.48 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -7,860.47 | -- | -6,506.50 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,255.32 | -- | -11,570.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,468.63 | -- | -7,465.75 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 415.08 | -- | -19,465.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 104,097.35 | -- | 86,769.75 | -- | |
现金的期初余额 | 115,848.03 | -- | 115,848.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -11,750.68 | -- | -29,078.28 | -- |
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