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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,479.37 | 129,373.63 | 55,098.65 | 34,086.64 | |
| 收到的税费返还 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,374.87 | 1,373.86 | 1,283.94 | 383.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,858.70 | 130,751.96 | 56,387.06 | 34,469.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,604.48 | 142,840.40 | 74,969.28 | 34,250.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,376.02 | 16,581.90 | 11,931.57 | 6,424.62 | |
| 支付的各项税费 | 5,958.57 | 4,332.99 | 3,712.62 | 2,621.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,641.17 | 4,822.82 | 3,820.65 | 1,864.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 220,580.24 | 168,578.11 | 94,434.13 | 45,161.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,721.54 | -37,826.15 | -38,047.07 | -10,691.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295.60 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.70 | 20.68 | 10.58 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 180.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.33 | 20.68 | 10.58 | 6.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,009.90 | 4,773.98 | 2,177.28 | 1,347.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,009.90 | 4,773.98 | 2,177.28 | 1,347.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,504.57 | -4,753.29 | -2,166.70 | -1,341.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100,100.00 | 95,900.00 | 89,900.00 | 52,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,100.00 | 95,900.00 | 89,900.00 | 52,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,000.00 | 111,900.00 | 106,900.00 | 47,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.05 | 2,847.02 | 807.96 | 404.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,469.05 | 114,747.02 | 107,707.96 | 48,004.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,369.05 | -18,847.02 | -17,807.96 | 4,095.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,595.16 | -61,426.46 | -58,021.72 | -7,936.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,608.73 | 106,608.73 | 106,608.73 | 106,608.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,013.57 | 45,182.27 | 48,587.01 | 98,672.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,782.37 | -- | 1,535.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,029.22 | -- | 190.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,474.85 | -- | 2,760.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,596.05 | -- | 830.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 682.53 | -- | 419.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.74 | -- | 3.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,098.40 | -- | 780.59 | -- | |
| 投资损失 | -455.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,671.29 | -- | -32.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,584.12 | -- | -8,381.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,815.00 | -- | -15,419.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,730.18 | -- | -20,733.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,721.54 | -- | -38,047.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,013.57 | -- | 48,587.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,608.73 | -- | 106,608.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,595.16 | -- | -58,021.72 | -- | |
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