| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,864.36 | 44,811.46 | 29,766.35 | 18,791.54 |
| 收到的税费返还 | 31.58 | 28.95 | 28.95 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,164.51 | 955.84 | 586.77 | 239.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,060.45 | 45,796.25 | 30,382.07 | 19,031.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,525.91 | 39,408.54 | 27,029.35 | 14,096.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,424.82 | 16,259.14 | 11,974.61 | 7,023.39 |
| 支付的各项税费 | 4,271.61 | 3,294.02 | 2,762.56 | 1,973.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,581.39 | 4,802.92 | 3,318.55 | 1,828.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,803.73 | 63,764.62 | 45,085.06 | 24,920.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,743.28 | -17,968.37 | -14,702.99 | -5,889.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,663.40 | 6,675.75 | 2,550.20 | 336.15 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,661.44 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,661.44 | 1,661.44 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,324.84 | 8,337.19 | 4,211.65 | 336.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,324.84 | -8,337.19 | -4,211.65 | -336.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 49,750.00 | 35,350.00 | 30,650.00 | 18,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,750.00 | 35,350.00 | 30,650.00 | 18,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,450.00 | 29,550.00 | 25,350.00 | 17,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.00 | 596.47 | 390.45 | 188.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,508.00 | 30,146.47 | 25,740.45 | 17,188.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,242.00 | 5,203.53 | 4,909.55 | 811.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,826.12 | -21,102.03 | -14,005.09 | -5,414.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,218.43 | 49,218.43 | 49,218.43 | 49,218.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,392.32 | 28,116.40 | 35,213.34 | 43,804.38 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,204.18 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,672.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,222.43 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 1,182.41 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 262.20 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -1.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 815.82 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 2,135.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,042.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,863.71 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,868.61 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,005.76 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,743.28 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,392.32 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 49,218.43 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,826.12 | -- | -- | -- |
每日必读
发行与分配