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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,457.86 | 101,975.36 | 92,235.40 | 61,340.11 | |
| 收到的税费返还 | 451.69 | 1.07 | 1.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,665.60 | 4,779.77 | 1,250.16 | 358.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,575.15 | 106,756.20 | 93,486.63 | 61,698.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,741.83 | 104,167.28 | 99,237.52 | 62,156.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,577.28 | 15,232.58 | 10,697.09 | 5,724.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,156.23 | 3,644.40 | 2,350.48 | 1,398.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,374.66 | 7,000.46 | 5,249.12 | 2,083.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,850.00 | 130,044.72 | 117,534.20 | 71,362.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 725.15 | -23,288.52 | -24,047.57 | -9,663.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 93.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,252.65 | 0.26 | 0.14 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,846.23 | 0.26 | 0.14 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,766.44 | 1,867.04 | 1,104.14 | 253.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,535.41 | 4,535.41 | 4,535.41 | 4,535.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,801.84 | 6,402.44 | 5,639.55 | 4,788.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,044.38 | -6,402.18 | -5,639.41 | -4,788.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,300.00 | 22,800.00 | 18,100.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,300.00 | 22,800.00 | 18,100.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,400.00 | 20,000.00 | 13,100.00 | 5,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,693.86 | 1,915.37 | 699.11 | 215.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.86 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,969.03 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,062.89 | 26,915.37 | 13,799.11 | 5,315.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 237.11 | -4,115.37 | 4,300.89 | -2,315.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,006.65 | -33,806.07 | -25,386.09 | -16,767.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,013.57 | 55,140.00 | 55,013.57 | 55,013.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,020.22 | 21,333.93 | 29,627.48 | 38,245.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,050.73 | -- | -665.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 779.67 | -- | 19.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,622.84 | -- | 2,711.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,635.66 | -- | 664.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 593.00 | -- | 301.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,359.82 | -- | -1.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,293.85 | -- | 448.29 | -- | |
| 投资损失 | -93.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.75 | -- | -42.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,923.88 | -- | -1,024.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 46,312.33 | -- | 42,609.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,848.29 | -- | -68,868.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 725.15 | -- | -24,047.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,020.22 | -- | 29,627.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,013.57 | -- | 55,013.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,006.65 | -- | -25,386.09 | -- | |
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