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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,578.41 | 66,490.41 | 36,832.98 | 16,410.58 | |
| 收到的税费返还 | 44.66 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,951.57 | 1,499.60 | 1,348.09 | 668.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,574.65 | 68,035.32 | 38,226.39 | 17,124.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,802.59 | 46,704.00 | 32,221.41 | 21,205.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,719.45 | 17,906.79 | 12,492.58 | 7,246.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,544.99 | 4,186.37 | 3,359.95 | 2,758.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,278.95 | 5,870.57 | 3,391.37 | 1,522.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,345.97 | 74,667.72 | 51,465.31 | 32,733.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,228.67 | -6,632.40 | -13,238.92 | -15,608.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 330.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 174.80 | 174.80 | 174.80 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,504.85 | 10,174.80 | 174.80 | 9.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,385.10 | 2,066.95 | 1,907.53 | 1,789.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,716.57 | 22,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,101.67 | 24,066.95 | 11,907.53 | 1,789.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,596.83 | -13,892.15 | -11,732.73 | -1,780.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,500.00 | 27,700.00 | 24,900.00 | 17,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,500.00 | 27,700.00 | 24,900.00 | 17,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,900.00 | 38,600.00 | 36,300.00 | 22,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 930.34 | 694.31 | 503.02 | 273.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,830.34 | 39,294.31 | 36,803.02 | 22,273.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,330.34 | -11,594.31 | -11,903.02 | -5,273.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,301.51 | -32,118.86 | -36,874.67 | -22,662.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,020.22 | 61,075.54 | 61,020.22 | 61,267.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,321.73 | 28,956.69 | 24,145.56 | 38,604.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,995.81 | -- | 605.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,052.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,975.96 | -- | 2,768.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,293.58 | -- | 635.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 541.00 | -- | 239.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -125.52 | -- | -157.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 120.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 879.35 | -- | 596.90 | -- | |
| 投资损失 | -330.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,538.82 | -- | -61.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,934.30 | -- | -9,025.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,877.82 | -- | -8,232.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,925.85 | -- | -852.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,228.67 | -- | -13,238.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,321.73 | -- | 24,145.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,020.22 | -- | 61,020.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,301.51 | -- | -36,874.67 | -- | |
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