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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,752.76 | 65,629.89 | 42,084.39 | 5,527.54 | |
| 收到的税费返还 | 372.87 | 370.38 | 0.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,281.98 | 3,411.22 | 2,410.99 | 414.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,407.61 | 69,411.48 | 44,495.74 | 5,942.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,638.56 | 80,904.52 | 56,677.52 | 18,713.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,346.15 | 13,587.79 | 9,686.63 | 5,479.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,867.04 | 3,644.89 | 3,300.06 | 2,479.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,715.82 | 7,003.30 | 6,009.63 | 2,860.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 221,567.57 | 105,140.50 | 75,673.84 | 29,532.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,159.97 | -35,729.02 | -31,178.10 | -23,590.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21.32 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.70 | 15.33 | 15.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,126.74 | 1,880.00 | 1,880.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,354.75 | 1,895.33 | 1,895.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,362.71 | 2,860.71 | 873.89 | 208.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,362.71 | 2,860.71 | 873.89 | 208.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,992.05 | -965.38 | 1,021.44 | -208.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,000.00 | 63,000.00 | 46,500.00 | 10,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,035.00 | 64,035.00 | 47,535.00 | 10,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,370.00 | 51,370.00 | 39,870.00 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,282.67 | 5,152.05 | 4,733.26 | 519.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,652.67 | 56,522.05 | 44,603.26 | 13,019.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,382.33 | 7,512.95 | 2,931.74 | -2,519.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -785.59 | -29,181.45 | -27,224.92 | -26,318.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,097.35 | 104,097.35 | 104,097.35 | 104,097.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,311.75 | 74,915.89 | 76,872.43 | 77,779.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,622.92 | -- | 1,543.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.90 | -- | 323.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,316.38 | -- | 2,577.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,103.09 | -- | 552.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 930.86 | -- | 465.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.04 | -- | -0.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,779.84 | -- | 843.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -355.35 | -- | -269.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,655.55 | -- | -9,104.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,696.71 | -- | -34,803.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,059.98 | -- | 6,695.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 898.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,159.97 | -- | -31,178.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,311.75 | -- | 76,872.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,097.35 | -- | 104,097.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -785.59 | -- | -27,224.92 | -- | |
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