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| 航天动力(600343) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,017.58 | 83,824.99 | 51,615.10 | 23,491.98 | |
| 收到的税费返还 | 258.09 | 37.10 | 20.03 | 17.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,487.64 | 1,083.76 | 915.25 | 245.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,763.30 | 84,945.86 | 52,550.38 | 23,755.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,382.27 | 68,866.39 | 40,371.08 | 19,836.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,868.08 | 19,871.64 | 13,576.43 | 8,306.35 | |
| 支付的各项税费 | 4,762.63 | 3,134.76 | 1,882.44 | 1,337.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,686.09 | 4,617.40 | 2,533.51 | 2,083.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 121,699.07 | 96,490.18 | 58,363.46 | 31,563.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,064.24 | -11,544.32 | -5,813.08 | -7,808.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,716.38 | 7,716.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.49 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,718.83 | 4.53 | 4.26 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,716.38 | -- | -- | 7,716.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,468.70 | 7,720.91 | 7,720.64 | 7,720.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,897.13 | 1,915.65 | 1,555.62 | 296.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,562.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,459.31 | 1,915.65 | 1,555.62 | 296.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,990.61 | 5,805.27 | 6,165.02 | 7,424.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 14,600.00 | 9,700.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,800.00 | 24,600.00 | 19,700.00 | 4,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,600.00 | 16,400.00 | 12,700.00 | 7,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.56 | 563.14 | 370.13 | 187.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380.37 | 950.00 | 950.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,976.93 | 17,913.14 | 14,020.13 | 7,587.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,823.07 | 6,686.86 | 5,679.87 | -3,187.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,103.30 | 947.80 | 6,031.81 | -3,571.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,321.73 | 62,321.73 | 62,321.73 | 62,321.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,218.43 | 63,269.53 | 68,353.55 | 58,750.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,373.02 | -- | -1,689.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 393.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,300.12 | -- | 3,676.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,385.22 | -- | 629.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 388.29 | -- | 193.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,056.74 | -- | -23.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 799.79 | -- | 335.87 | -- | |
| 投资损失 | 1,729.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 794.17 | -- | -5.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,234.87 | -- | -6,277.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,132.24 | -- | -4,134.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,552.08 | -- | 2,720.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,064.24 | -- | -5,813.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,218.43 | -- | 68,353.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,321.73 | -- | 62,321.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,103.30 | -- | 6,031.81 | -- | |
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