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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,630.04 | 40,222.15 | 26,194.45 | 12,159.24 | |
| 收到的税费返还 | 9.46 | 8.31 | 8.29 | 2.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,752.33 | 2,500.02 | 1,463.62 | 787.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,514.05 | 42,730.47 | 27,666.37 | 12,949.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,914.49 | 31,831.08 | 19,132.92 | 7,828.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,822.09 | 4,579.75 | 3,186.47 | 1,898.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,999.07 | 3,271.35 | 2,399.48 | 935.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,631.55 | 2,181.23 | 1,493.82 | 2,019.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,939.11 | 43,162.87 | 27,511.64 | 12,681.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,574.94 | -432.39 | 154.73 | 268.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,479.47 | 1,383.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,206.91 | 7,231.27 | 1,420.76 | 1,388.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.33 | 2,618.82 | 1,877.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 452.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,138.76 | 11,233.09 | 3,298.02 | 1,388.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.86 | 442.08 | 314.23 | 114.04 | |
| 投资所支付的现金 | 282.00 | 1,383.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,044.42 | 1,825.08 | 314.23 | 114.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,094.34 | 9,408.01 | 2,983.79 | 1,274.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 700.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 27,500.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,200.00 | 28,000.00 | 22,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,000.00 | 29,000.00 | 22,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,156.25 | 2,300.45 | 1,304.74 | 373.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 654.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,156.25 | 31,300.45 | 23,304.74 | 10,373.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,956.25 | -3,300.45 | -1,304.74 | -2,373.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.30 | -8.28 | 4.21 | 9.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,719.34 | 5,666.88 | 1,838.00 | -820.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,816.39 | 55,816.39 | 55,816.39 | 55,816.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,535.73 | 61,483.28 | 57,654.40 | 54,995.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,821.25 | -- | 3,461.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,140.80 | -- | 1,048.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,431.31 | -- | 751.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.11 | -- | 58.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.55 | -- | 0.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,524.19 | -- | 551.68 | -- | |
| 投资损失 | -12,107.41 | -- | -4,682.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.61 | -- | 6.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -51.17 | -- | 1.28 | -- | |
| 存货的减少 | 751.81 | -- | 2,284.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,492.24 | -- | -4,650.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,497.79 | -- | 1,328.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -4.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,574.94 | -- | 154.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,535.73 | 61,483.28 | 57,654.40 | 54,995.53 | |
| 现金的期初余额 | 55,816.39 | 55,816.39 | 55,816.39 | 55,816.39 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,719.34 | 5,666.88 | 1,838.00 | -820.87 | |
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