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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,626.67 | 39,942.98 | 27,152.40 | 12,349.46 | |
| 收到的税费返还 | 393.56 | 125.87 | 125.87 | 1.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,539.27 | 1,482.82 | 1,471.93 | 608.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,559.50 | 41,551.68 | 28,750.20 | 12,960.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,178.03 | 42,369.07 | 31,890.04 | 20,370.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,159.65 | 5,209.86 | 3,592.38 | 2,018.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,920.14 | 2,624.86 | 1,966.46 | 1,421.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,583.56 | 3,674.13 | 3,378.12 | 1,361.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,841.37 | 53,877.92 | 40,826.99 | 25,173.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,281.87 | -12,326.25 | -12,076.79 | -12,212.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,777.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,514.45 | 2,548.37 | 128.02 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.96 | 2.74 | 0.08 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 30.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,312.14 | 2,551.11 | 128.11 | 80.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483.31 | 341.29 | 116.58 | 0.78 | |
| 投资所支付的现金 | 119,862.33 | -- | -- | 1,582.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,900.00 | 11,881.38 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,345.63 | 13,241.29 | 11,997.95 | 1,583.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,033.49 | -10,690.18 | -11,869.85 | -1,503.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89.92 | 89.92 | 85.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 89.92 | 89.92 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 14,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089.92 | 14,089.92 | 12,085.64 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,691.34 | 1,818.51 | 634.07 | 83.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 429.53 | 429.53 | 429.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,991.34 | 9,118.51 | 7,934.07 | 83.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,901.42 | 4,971.41 | 4,151.57 | 7,916.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.51 | 0.09 | -0.01 | -0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,279.29 | -18,044.93 | -19,795.08 | -5,799.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,461.53 | 38,461.53 | 38,461.53 | 38,461.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,182.24 | 20,416.61 | 18,666.46 | 32,661.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,606.48 | -- | 2,184.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,198.03 | -- | 81.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 748.40 | -- | 367.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,289.44 | -- | 646.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.75 | -- | 20.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.80 | -- | 6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.65 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 552.53 | -- | 252.08 | -- | |
| 投资损失 | -12,232.43 | -- | -5,916.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -508.36 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -75.08 | -- | |
| 存货的减少 | 2,169.34 | -- | -1,673.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,343.20 | -- | -3,188.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,529.12 | -- | -4,783.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,281.87 | -- | -12,076.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,182.24 | -- | 18,666.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,461.53 | -- | 38,461.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,279.29 | -- | -19,795.08 | -- | |
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