| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,322.37 | 4,889.29 | 3,148.01 | 1,121.23 |
| 收到的税费返还 | 168.28 | 81.19 | 42.80 | 42.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,541.18 | 1,292.01 | 674.05 | 1,762.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,031.84 | 6,262.49 | 3,864.86 | 2,926.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,612.65 | 6,551.48 | 5,072.97 | 3,148.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,788.08 | 2,607.62 | 1,761.07 | 918.12 |
| 支付的各项税费 | 673.64 | 705.26 | 656.13 | 625.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,406.35 | 2,149.20 | 1,114.71 | 2,025.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,480.71 | 12,013.56 | 8,604.87 | 6,718.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,448.87 | -5,751.06 | -4,740.01 | -3,792.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,055.33 | 5,055.33 | 4,055.33 | 3,055.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,001.41 | 2,985.80 | 385.79 | 8.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,056.74 | 8,041.13 | 4,441.12 | 3,063.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 720.81 | 149.69 | 62.60 | 34.14 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,720.81 | 3,149.69 | 2,062.60 | 1,034.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,335.93 | 4,891.43 | 2,378.52 | 2,029.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800.00 | 2,800.00 | 800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,590.00 | 5,590.00 | 3,390.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,151.33 | 1,118.50 | 98.01 | 40.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34.17 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,775.50 | 6,708.50 | 3,488.01 | 40.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,975.50 | -3,908.50 | -2,688.01 | -40.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,088.44 | -4,768.13 | -5,049.51 | -1,802.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,003.27 | 24,003.27 | 24,003.27 | 24,418.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,914.83 | 19,235.15 | 18,953.77 | 22,615.91 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,145.24 | -- | 7,389.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 279.93 | -- | 155.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 316.00 | -- | 154.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 125.45 | -- | 98.01 | -- |
| 投资损失 | -13,491.28 | -- | -8,473.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -766.03 | -- | -1,120.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,607.05 | -- | -6,331.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,576.70 | -- | 3,220.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,448.87 | -- | -4,740.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,914.83 | -- | 18,953.77 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,003.27 | -- | 24,003.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,088.44 | -- | -5,049.51 | -- |
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