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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,606.56 | 6,434.73 | 3,962.64 | 2,330.76 | |
| 收到的税费返还 | 830.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,978.39 | 944.51 | 727.47 | 244.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,415.71 | 7,379.24 | 4,690.10 | 2,575.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,850.77 | 6,789.38 | 5,110.96 | 3,553.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,974.41 | 2,886.39 | 1,948.96 | 1,033.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,811.42 | 292.93 | 166.02 | 166.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,328.34 | 2,110.16 | 1,393.39 | 638.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,964.93 | 12,078.86 | 8,619.33 | 5,392.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,549.22 | -4,699.62 | -3,929.23 | -2,816.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46.28 | 46.28 | 46.28 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,964.96 | 5,964.96 | 423.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,014.54 | 6,014.50 | 473.16 | 3.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,760.43 | 5,144.13 | 2,619.28 | 1,223.56 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 675.53 | 34.00 | 34.00 | 22.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,435.96 | 5,178.13 | 2,653.28 | 1,245.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,421.42 | 836.37 | -2,180.12 | -1,242.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,890.00 | 4,600.00 | 2,600.00 | 1,420.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,890.00 | 4,600.00 | 2,600.00 | 1,420.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,990.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,524.57 | 1,643.65 | 1,363.57 | 22.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,263.94 | 512.70 | 496.15 | 316.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,778.52 | 4,156.35 | 1,859.72 | 338.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,111.48 | 443.65 | 740.28 | 1,081.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,140.84 | -3,419.60 | -5,369.07 | -2,978.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,526.99 | 13,637.41 | 13,637.41 | 13,637.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,667.83 | 10,217.81 | 8,268.35 | 10,659.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,689.75 | -- | 7,062.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 697.20 | -- | 157.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.81 | -- | 97.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -2.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.25 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -44.21 | -- | 44.92 | -- | |
| 投资损失 | -24,420.32 | -- | -10,055.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.08 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,609.50 | -- | 93.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,228.87 | -- | -6,263.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,931.11 | -- | 4,201.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,549.22 | -- | -3,929.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,667.83 | -- | 8,268.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,526.99 | -- | 13,637.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,140.84 | -- | -5,369.07 | -- | |
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