| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,633.81 | 8,763.78 | 3,644.34 | 494.69 |
| 收到的税费返还 | 8.64 | 42.74 | 42.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.42 | 779.79 | 517.34 | 356.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,674.87 | 9,586.31 | 4,204.42 | 851.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,103.85 | 6,784.56 | 4,403.31 | 1,843.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,213.34 | 1,959.38 | 1,267.09 | 572.65 |
| 支付的各项税费 | 437.15 | 545.48 | 477.58 | 446.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.21 | 1,662.52 | 1,063.76 | 362.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,210.55 | 10,951.93 | 7,211.75 | 3,225.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,464.32 | -1,365.62 | -3,007.32 | -2,374.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,044.23 | 3,925.11 | 90.83 | 4.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,044.57 | 8,925.11 | 2,090.83 | 1,004.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 559.51 | 327.64 | 270.77 | 98.49 |
| 投资所支付的现金 | 36,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,559.51 | 5,327.64 | 2,270.77 | 1,098.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,485.07 | 3,597.47 | -179.94 | -93.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,990.00 | 5,990.00 | 3,790.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,990.00 | 5,990.00 | 3,790.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,310.97 | 3,700.00 | 1,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,229.45 | 2,116.98 | 95.42 | 40.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,540.42 | 5,816.98 | 1,695.42 | 40.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,550.42 | 173.02 | 2,094.58 | -40.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,398.96 | 2,404.86 | -1,092.69 | -2,508.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,604.32 | 19,604.32 | 19,604.32 | 19,604.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,003.27 | 22,009.18 | 18,511.63 | 17,095.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,343.69 | -- | 4,123.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 28.41 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 271.10 | -- | 152.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 273.25 | -- | 134.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 44.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 156.80 | -- | 95.42 | -- |
| 投资损失 | -11,698.15 | -- | -4,713.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 141.83 | -- | 0.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 923.30 | -- | -512.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,847.60 | -- | -3,518.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 553.68 | -- | 892.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,464.32 | -- | -3,007.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,003.27 | -- | 18,511.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,604.32 | -- | 19,604.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,398.96 | -- | -1,092.69 | -- |
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