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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,589.77 | 19,504.30 | 11,249.78 | 4,515.98 | |
| 收到的税费返还 | 5.61 | 6.54 | 6.35 | 6.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 999.78 | 3,175.06 | 2,187.07 | 862.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,595.16 | 22,685.90 | 13,443.20 | 5,384.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,766.77 | 24,297.75 | 19,402.24 | 12,966.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,419.41 | 3,199.74 | 2,298.98 | 1,282.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,486.77 | 1,262.56 | 1,072.81 | 790.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,640.73 | 2,522.43 | 1,378.96 | 1,155.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,313.68 | 31,282.48 | 24,152.98 | 16,194.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,718.52 | -8,596.58 | -10,709.79 | -10,810.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,531.00 | 44,781.00 | 25,580.00 | 14,440.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,523.26 | 3,413.75 | 186.20 | 103.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.40 | 164.54 | 156.00 | 3.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,205.02 | 1,204.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,437.68 | 49,563.31 | 25,922.20 | 14,547.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 515.81 | 452.47 | 322.94 | 42.40 | |
| 投资所支付的现金 | 64,640.00 | 49,940.00 | 30,740.00 | 16,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,155.81 | 50,392.47 | 31,062.94 | 16,642.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,281.87 | -829.15 | -5,140.74 | -2,095.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42.06 | 40.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42.06 | 40.78 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,432.60 | 6,432.60 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,474.66 | 6,473.38 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 4,800.00 | 4,300.00 | 2,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,337.20 | 2,443.74 | 403.67 | 286.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,137.20 | 9,243.74 | 6,703.67 | 2,586.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,662.53 | -2,770.36 | -2,703.67 | 413.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,099.26 | -12,196.17 | -18,554.26 | -12,491.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,084.51 | 30,084.51 | 30,084.51 | 30,084.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,985.25 | 17,888.33 | 11,530.24 | 17,592.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,647.94 | -- | 11,716.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 361.51 | -- | 155.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 390.98 | -- | 178.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.99 | -- | 81.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.06 | -- | -65.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 345.25 | -- | 197.45 | -- | |
| 投资损失 | -30,664.74 | -- | -14,223.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 949.75 | -- | -25.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,099.26 | -- | -742.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,657.17 | -- | -7,539.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,466.74 | -- | -442.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,718.52 | -- | -10,709.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,985.25 | -- | 11,530.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,084.51 | -- | 30,084.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,099.26 | -- | -18,554.26 | -- | |
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