| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,540.08 | 9,177.99 | 4,975.92 | 2,326.65 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,085.23 | 873.15 | 546.87 | 475.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,625.32 | 10,051.14 | 5,522.79 | 2,802.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,156.86 | 9,861.50 | 6,135.20 | 2,583.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,674.39 | 2,119.18 | 1,361.70 | 791.89 |
| 支付的各项税费 | 357.82 | 314.88 | 263.64 | 147.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.01 | 1,238.49 | 775.68 | 568.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 23,375.08 | 13,534.05 | 8,536.23 | 4,090.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,749.77 | -3,482.91 | -3,013.44 | -1,288.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 6,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,279.67 | 3,130.27 | 129.10 | 34.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,279.67 | 13,130.27 | 9,129.10 | 6,534.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 549.23 | 433.17 | 277.87 | 54.90 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,549.23 | 10,433.17 | 9,307.87 | 6,554.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,730.44 | 2,697.11 | -178.77 | -20.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,910.97 | 1,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,910.97 | 1,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,767.40 | 2,767.40 | 2,767.40 | 767.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,268.01 | 7,234.39 | 49.03 | 35.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,065.41 | 10,031.79 | 2,816.43 | 802.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.44 | -9,031.79 | -2,816.43 | -802.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,173.77 | -9,817.59 | -6,008.64 | -2,111.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,778.09 | 30,854.13 | 30,854.13 | 30,854.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,604.32 | 21,036.54 | 24,845.49 | 28,742.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,278.65 | -- | 7,059.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -347.68 | -- | -330.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 295.23 | -- | 131.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 227.68 | -- | 111.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -8.82 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 370.99 | -- | 99.05 | -- |
| 投资损失 | -13,572.28 | -- | -7,445.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 101.58 | -- | 100.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -633.84 | -- | -2,176.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,408.84 | -- | -1,764.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 947.55 | -- | 1,202.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,749.77 | -- | -3,013.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,604.32 | -- | 24,845.49 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,778.09 | -- | 30,854.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,173.77 | -- | -6,008.64 | -- |
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