上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 长江通信(600345) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,413,076 | 104,996,313 | 512,441,379 | 406,042,396 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,056,335 | 6,471,078 | 27,501,836 | 19,063,559 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,414,904 | 111,528,398 | 546,256,049 | 426,045,918 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 263,641,292 | 71,928,539 | 373,711,749 | 322,500,069 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,912,492 | 16,203,342 | 48,258,429 | 34,234,351 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 24,350,304 | 11,727,681 | 40,604,426 | 25,468,746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,629,366 | 65,700,585 | 46,827,383 | 78,033,537 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,533,454 | 165,560,147 | 509,708,454 | 460,236,703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,118,549 | -54,031,749 | 36,547,595 | -34,190,785 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 981,710,000 | 453,010,000 | 84,472,000 | 286,013,577 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,341,466 | 478,674 | 145,216,246 | 80,480,588 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 268,306 | 0 | 199,365 | 131,855 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,020,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 991,934,772 | 453,488,674 | 238,261,304 | 366,626,020 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,387,033 | 773,448 | 12,341,473 | 8,920,017 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 982,510,000 | 453,010,000 | 121,550,000 | 336,509,359 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 993,897,033 | 453,783,448 | 137,273,466 | 345,429,376 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,962,261 | -294,774 | 100,987,838 | 21,196,644 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 90,000,000 | 60,000,000 | 495,000,000 | 330,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,550,000 | 60,000,000 | 495,000,000 | 330,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 88,000,000 | 88,000,000 | 477,000,000 | 322,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,565,682 | 93,876,998 | 515,607,392 | 353,431,161 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,015,682 | -33,876,998 | -20,607,392 | -23,431,161 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 1,024,598 | 573,046 | 255,749 | 112,914 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,071,895 | -87,630,475 | 117,183,790 | -36,312,388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 20,156,890 | 0 | 31,435,081 | 0 |
| 少数股东损益 | 8,857,500 | 0 | 13,718,570 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 3,212,627 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,940,910 | 0 | 24,051,701 | 0 |
| 无形资产摊销 | 767,033 | 0 | 1,949,797 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 19,158 | 0 | 363,491 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 56,344 | 0 | 91,939 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,138,258 | 0 |
| 财务费用 | 5,376,757 | 0 | 15,426,443 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -16,242,582 | 0 | -55,036,556 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -46,338,018 | 0 | 31,053,987 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -75,927,774 | 0 | -33,059,283 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 39,914,797 | 0 | 5,914,497 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -147,888 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -56,118,549 | -54,031,749 | 36,547,595 | -34,190,785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 472,799,041 | 0 | 540,870,935 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 540,870,935 | 0 | 423,687,145 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,071,895 | -87,630,475 | 117,183,790 | -36,312,388 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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