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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,953.32 | 72,261.72 | 54,843.12 | 22,160.98 | |
| 收到的税费返还 | 776.64 | 487.58 | 504.24 | 42.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,148.22 | 3,392.85 | 1,315.09 | 2,010.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,878.18 | 76,142.16 | 56,662.45 | 24,213.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,522.47 | 68,330.11 | 51,330.65 | 24,165.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,748.57 | 7,475.53 | 5,655.80 | 3,102.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,685.51 | 3,214.85 | 2,346.68 | 1,720.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.09 | 6,121.49 | 2,142.88 | 5,631.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 123,201.64 | 85,141.97 | 61,476.01 | 34,619.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,323.46 | -8,999.81 | -4,813.56 | -10,406.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,524.43 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,476.67 | 3,071.74 | 2,950.31 | 640.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 352.98 | 4.17 | 4.17 | 3.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,354.07 | 3,075.91 | 2,954.48 | 643.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,303.18 | 210.62 | 317.22 | 27.65 | |
| 投资所支付的现金 | 12,422.00 | 3,410.55 | 2,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,854.90 | 3,621.16 | 2,717.22 | 27.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,499.18 | -545.25 | 237.26 | 616.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,018.60 | 23,016.66 | 18,095.86 | 9,976.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,438.60 | 23,436.66 | 18,095.86 | 9,976.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,807.85 | 25,902.53 | 20,807.37 | 12,680.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,684.47 | 2,154.02 | 2,033.63 | 1,541.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 408.91 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 780.86 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,273.18 | 28,056.55 | 22,840.99 | 14,221.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,834.58 | -4,619.89 | -4,745.13 | -4,245.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.10 | -16.16 | -16.30 | -15.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 339.04 | -14,181.11 | -9,337.73 | -14,051.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,122.49 | 38,122.49 | 38,122.49 | 38,122.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,461.53 | 23,941.38 | 28,784.76 | 24,071.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,962.92 | -- | 2,572.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,300.89 | -- | 521.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,206.64 | -- | 578.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,105.47 | -- | 539.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.73 | -- | 56.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.12 | -- | -41.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,108.20 | -- | 593.11 | -- | |
| 投资损失 | -11,573.86 | -- | -6,472.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -176.63 | -- | -27.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,255.76 | -- | 368.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,873.53 | -- | 5,292.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,117.72 | -- | -8,794.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,323.46 | -- | -4,813.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,461.53 | -- | 28,784.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,122.49 | -- | 38,122.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 339.04 | -- | -9,337.73 | -- | |
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