| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,308.30 | 37,058.55 | 20,209.70 | 5,659.67 |
| 收到的税费返还 | 226.00 | 169.51 | 83.75 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,179.08 | 3,485.70 | 2,401.43 | 313.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,713.38 | 40,713.75 | 22,694.88 | 5,973.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,705.59 | 37,119.78 | 22,003.55 | 14,026.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,874.32 | 5,493.59 | 3,971.73 | 1,664.42 |
| 支付的各项税费 | 1,803.43 | 2,034.29 | 1,371.10 | 657.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,352.37 | 3,762.06 | 1,811.67 | 574.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,735.71 | 48,409.73 | 29,158.05 | 16,923.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 977.66 | -7,695.97 | -6,463.17 | -10,950.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 98,456.48 | 51,903.12 | 35,595.74 | 11,655.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,484.60 | 2,342.20 | 187.29 | 91.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,081.44 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 105,022.68 | 54,245.32 | 35,783.03 | 11,746.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,001.49 | 347.39 | 222.96 | 36.69 |
| 投资所支付的现金 | 100,896.48 | 48,182.88 | 31,495.50 | 7,217.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,897.97 | 48,530.27 | 31,718.46 | 7,254.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,124.71 | 5,715.05 | 4,064.56 | 4,492.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49.93 | 49.93 | 48.61 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.93 | 49.93 | 48.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,600.00 | 300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,849.93 | 4,849.93 | 4,648.61 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,332.96 | 2,095.29 | 2,049.72 | 86.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.59 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,032.96 | 8,795.29 | 8,749.72 | 86.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,183.03 | -3,945.36 | -4,101.11 | 213.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.08 | 0.16 | 0.19 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,902.26 | -5,926.13 | -6,499.53 | -6,244.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,182.24 | 28,182.24 | 28,182.24 | 28,182.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,084.51 | 22,256.11 | 21,682.71 | 21,937.71 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,220.02 | -- | 2,147.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,306.52 | -- | 1,171.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 529.26 | -- | 291.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,167.67 | -- | 558.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 68.12 | -- | 20.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -742.27 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 50.65 | -- | 30.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 369.45 | -- | 199.60 | -- |
| 投资损失 | -13,247.36 | -- | -6,634.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,064.79 | -- | -150.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -126.43 | -- |
| 存货的减少 | -1,075.01 | -- | -540.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,820.13 | -- | -6,603.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,215.54 | -- | 3,171.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 977.66 | -- | -6,463.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,084.51 | -- | 21,682.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,182.24 | -- | 28,182.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,902.26 | -- | -6,499.53 | -- |
每日必读
发行与分配