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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,607.65 | 11,754.27 | 8,251.49 | 4,177.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.47 | -- | 0.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.30 | 1,274.64 | 665.59 | 232.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,419.95 | 13,029.37 | 8,917.08 | 4,410.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,983.22 | 12,529.46 | 9,552.54 | 5,656.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,029.83 | 1,818.81 | 1,359.86 | 805.30 | |
| 支付的各项税费 | 790.74 | 470.30 | 433.93 | 329.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,478.72 | 1,424.28 | 1,241.25 | 481.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,282.52 | 16,242.85 | 12,587.58 | 7,273.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,862.57 | -3,213.47 | -3,670.50 | -2,862.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,752.70 | 32,193.00 | 24,693.00 | 15,558.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,881.38 | 880.80 | 831.67 | 134.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.80 | 22.80 | 12.09 | 8.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,786.17 | 33,096.60 | 25,536.75 | 15,701.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536.14 | 459.75 | 30.78 | 11.95 | |
| 投资所支付的现金 | 40,400.00 | 21,050.00 | 13,550.00 | 6,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,936.14 | 21,509.75 | 13,580.78 | 6,961.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,850.02 | 11,586.85 | 11,955.97 | 8,739.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,767.40 | 2,767.40 | 2,767.40 | 2,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,767.40 | 2,767.40 | 2,767.40 | 2,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,432.60 | 3,432.60 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,171.98 | 8,130.61 | 131.01 | 53.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 357.43 | 356.16 | 351.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,962.02 | 11,919.37 | 1,482.94 | 53.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,194.62 | -9,151.97 | 1,284.46 | 2,546.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,792.84 | -778.59 | 9,569.93 | 8,422.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,985.25 | 26,038.03 | 25,985.25 | 26,038.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,778.09 | 25,259.43 | 35,555.18 | 34,461.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,093.41 | -- | 14,246.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 983.78 | -- | 64.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 262.14 | -- | 134.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 238.54 | -- | 93.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.24 | -- | -2.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.71 | -- | 131.01 | -- | |
| 投资损失 | -28,206.42 | -- | -16,235.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 512.34 | -- | 540.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 518.91 | -- | -1,255.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,198.97 | -- | 1,094.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,683.70 | -- | -2,481.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,862.57 | -- | -3,670.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,778.09 | -- | 35,555.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,985.25 | -- | 25,985.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,792.84 | -- | 9,569.93 | -- | |
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