| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,253.58 | 11,239.16 | 6,857.90 | 4,748.46 |
| 收到的税费返还 | 436.30 | 436.30 | 177.22 | 120.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.91 | 1,377.86 | 685.50 | 255.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,502.80 | 13,053.33 | 7,720.62 | 5,124.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,474.22 | 11,466.91 | 7,047.43 | 3,589.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,878.39 | 2,793.61 | 1,779.37 | 992.21 |
| 支付的各项税费 | 1,317.30 | 1,230.09 | 1,184.13 | 1,145.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,252.48 | 2,368.13 | 1,249.08 | 610.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,922.39 | 17,858.72 | 11,260.01 | 6,336.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,419.59 | -4,805.40 | -3,539.39 | -1,212.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | 6,506.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,106.35 | 4,106.35 | 730.99 | 17.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,606.69 | 13,606.35 | 9,230.99 | 6,524.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,088.05 | 5,673.25 | 4,079.26 | 1,435.01 |
| 投资所支付的现金 | 9,500.00 | 9,500.00 | 8,500.00 | 6,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 192.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,780.74 | 15,173.25 | 12,579.26 | 7,935.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,174.05 | -1,566.90 | -3,348.27 | -1,410.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,490.00 | 2,490.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,810.00 | 2,600.00 | 800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,082.69 | 1,063.46 | 55.85 | 34.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281.08 | 237.10 | 81.15 | 16.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,173.78 | 3,900.56 | 936.99 | 50.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,683.78 | -1,410.56 | -936.99 | -50.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,277.42 | -7,782.85 | -7,824.66 | -2,674.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,914.83 | 21,914.83 | 21,914.83 | 21,914.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,637.41 | 14,131.98 | 14,090.17 | 19,240.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,561.82 | -- | 7,460.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 340.24 | -- | 169.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 253.51 | -- | 144.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 132.03 | -- | 70.36 | -- |
| 投资损失 | -20,848.31 | -- | -8,937.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -557.74 | -- | -1,478.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,864.85 | -- | -6,907.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 13,039.34 | -- | 5,637.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,419.59 | -- | -3,539.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,637.41 | -- | 14,090.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,914.83 | -- | 21,914.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,277.42 | -- | -7,824.66 | -- |
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