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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,615.70 | 49,040.15 | 23,429.55 | 8,507.72 | |
| 收到的税费返还 | 168.49 | 139.95 | 42.04 | 5.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.81 | 4,997.02 | 2,770.09 | 3,267.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,821.17 | 54,177.11 | 26,241.69 | 11,780.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,021.40 | 46,559.47 | 23,660.12 | 10,323.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,184.02 | 6,023.88 | 4,074.76 | 2,505.00 | |
| 支付的各项税费 | 4,062.48 | 3,570.48 | 2,311.66 | 1,213.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,333.62 | 2,179.83 | 1,832.51 | 1,072.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,601.53 | 58,333.66 | 31,879.05 | 15,114.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,780.36 | -4,156.55 | -5,637.36 | -3,334.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,297.05 | -- | -- | 601.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,605.18 | 10,956.00 | 2,525.55 | 2,187.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.30 | 1,435.35 | 737.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 173.62 | 336.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,103.16 | 12,727.35 | 3,262.76 | 2,788.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,826.89 | 1,686.54 | 861.21 | 363.77 | |
| 投资所支付的现金 | 4,071.59 | 3,050.00 | 6,816.70 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,724.22 | 4,145.36 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81.83 | 81.83 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,622.71 | 8,963.73 | 7,759.74 | 2,363.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,480.45 | 3,763.62 | -4,496.98 | 425.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,080.00 | 6,080.00 | 3,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,080.00 | 6,080.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,674.61 | 23,175.38 | 17,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,754.61 | 29,255.38 | 20,000.00 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,775.77 | 27,301.35 | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,096.71 | 4,336.50 | 1,543.11 | 430.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 624.68 | 152.55 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,872.49 | 31,637.84 | 19,543.11 | 10,430.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 882.13 | -2,382.46 | 456.89 | 2,569.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.88 | -10.29 | 6.56 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,572.34 | -2,785.69 | -9,670.89 | -339.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,535.73 | 64,535.73 | 64,535.73 | 64,535.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,108.07 | 61,750.05 | 54,864.85 | 64,196.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,486.76 | -- | 4,008.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,439.63 | -- | -4.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,466.84 | -- | 587.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.54 | -- | 51.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.87 | -- | 0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,520.43 | -- | 1,187.26 | -- | |
| 投资损失 | -13,740.26 | -- | -5,628.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.60 | -- | -40.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.01 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,062.53 | -- | 55.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,746.44 | -- | -10,562.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,922.66 | -- | 4,708.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,780.36 | -- | -5,637.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,108.07 | 61,750.05 | 54,864.85 | 64,196.30 | |
| 现金的期初余额 | 64,535.73 | 64,535.73 | 64,535.73 | 64,535.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,572.34 | -2,785.69 | -9,670.89 | -339.43 | |
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