长江通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江通信(600345) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,456.8071,173.2049,527.9922,808.58
收到的税费返还305.0691.8923.5018.06
收到的其他与经营活动有关的现金1,535.621,725.871,175.501,877.73
经营活动现金流入小计114,297.4872,990.9650,727.0024,704.37
购买商品、接受劳务支付的现金106,825.8570,532.8548,526.1721,816.05
支付给职工以及为职工支付的现金15,336.8610,372.537,171.663,960.65
支付的各项税费4,278.813,967.932,781.531,418.36
支付的其他与经营活动有关的现金5,282.543,898.002,102.912,922.95
经营活动现金流出小计131,724.0688,771.3160,582.2730,118.01
经营活动产生的现金流量净额-17,426.58-15,780.35-9,855.27-5,413.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,397.59835.43835.43402.59
取得投资收益所收到的现金6,373.539,762.949,694.531,649.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.5422.652.478.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,793.6610,621.0210,532.432,060.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,766.615,109.572,403.711,257.47
投资所支付的现金4,271.485,575.665,548.67--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,463.67------
支付的其他与投资活动有关的现金4,017.614,355.61400.59400.59
投资活动现金流出小计16,519.3815,040.848,352.971,658.06
投资活动产生的现金流量净额-5,725.71-4,419.822,179.46402.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,154.002,154.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,154.002,154.00----
取得借款收到的现金22,769.0720,000.0014,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,923.0722,154.0014,000.003,000.00
偿还债务支付的现金29,000.0029,000.0021,000.009,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,073.968,944.094,504.55731.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,882.073,882.07----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,073.9637,944.0925,504.559,731.46
筹资活动产生的现金流量净额-13,150.90-15,790.09-11,504.55-6,731.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.74-7.703.806.47
五、现金及现金等价物净增加额-36,315.93-35,997.96-19,176.57-11,735.87
加:期初现金及现金等价物余额70,108.0770,108.0770,108.0770,108.07
六、期末现金及现金等价物余额33,792.1534,110.1150,931.5158,372.21
附注
净利润10,749.82--5,597.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29.92---27.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,893.54--941.76--
无形资产摊销648.98--301.91--
长期待摊费用摊销105.20--52.09--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.35---3.20--
固定资产报废损失16.35------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,252.79--670.59--
投资损失-15,778.79---6,662.95--
递延所得税资产减少146.08--33.22--
递延所得税负债增加467.99------
存货的减少-12,222.94---3,887.88--
经营性应收项目的减少-15,746.67---8,436.54--
经营性应付项目的增加11,013.51--1,566.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,426.58---9,855.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,792.15--50,931.5158,372.21
现金的期初余额70,108.07--70,108.0770,108.07
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,315.93---19,176.57-11,735.87
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