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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,456.80 | 71,173.20 | 49,527.99 | 22,808.58 | |
| 收到的税费返还 | 305.06 | 91.89 | 23.50 | 18.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.62 | 1,725.87 | 1,175.50 | 1,877.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,297.48 | 72,990.96 | 50,727.00 | 24,704.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,825.85 | 70,532.85 | 48,526.17 | 21,816.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,336.86 | 10,372.53 | 7,171.66 | 3,960.65 | |
| 支付的各项税费 | 4,278.81 | 3,967.93 | 2,781.53 | 1,418.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,282.54 | 3,898.00 | 2,102.91 | 2,922.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,724.06 | 88,771.31 | 60,582.27 | 30,118.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,426.58 | -15,780.35 | -9,855.27 | -5,413.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,397.59 | 835.43 | 835.43 | 402.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,373.53 | 9,762.94 | 9,694.53 | 1,649.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.54 | 22.65 | 2.47 | 8.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,793.66 | 10,621.02 | 10,532.43 | 2,060.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,766.61 | 5,109.57 | 2,403.71 | 1,257.47 | |
| 投资所支付的现金 | 4,271.48 | 5,575.66 | 5,548.67 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,463.67 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,017.61 | 4,355.61 | 400.59 | 400.59 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,519.38 | 15,040.84 | 8,352.97 | 1,658.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,725.71 | -4,419.82 | 2,179.46 | 402.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,154.00 | 2,154.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,154.00 | 2,154.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,769.07 | 20,000.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,923.07 | 22,154.00 | 14,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 21,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,073.96 | 8,944.09 | 4,504.55 | 731.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,882.07 | 3,882.07 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,073.96 | 37,944.09 | 25,504.55 | 9,731.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,150.90 | -15,790.09 | -11,504.55 | -6,731.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.74 | -7.70 | 3.80 | 6.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,315.93 | -35,997.96 | -19,176.57 | -11,735.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,108.07 | 70,108.07 | 70,108.07 | 70,108.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,792.15 | 34,110.11 | 50,931.51 | 58,372.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,749.82 | -- | 5,597.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.92 | -- | -27.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,893.54 | -- | 941.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.98 | -- | 301.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 105.20 | -- | 52.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.35 | -- | -3.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,252.79 | -- | 670.59 | -- | |
| 投资损失 | -15,778.79 | -- | -6,662.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 146.08 | -- | 33.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 467.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,222.94 | -- | -3,887.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,746.67 | -- | -8,436.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,013.51 | -- | 1,566.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,426.58 | -- | -9,855.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,792.15 | -- | 50,931.51 | 58,372.21 | |
| 现金的期初余额 | 70,108.07 | -- | 70,108.07 | 70,108.07 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,315.93 | -- | -19,176.57 | -11,735.87 | |
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