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| 长江通信(600345) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,343.39 | 86,933.98 | 63,209.81 | 25,500.12 | |
| 收到的税费返还 | 464.00 | 391.37 | -- | 536.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,673.57 | 724.50 | 745.45 | 924.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,480.96 | 88,049.86 | 63,955.26 | 26,960.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,771.39 | 72,793.71 | 56,553.12 | 24,603.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,515.42 | 10,884.25 | 8,319.04 | 4,292.05 | |
| 支付的各项税费 | 3,461.26 | 3,020.32 | 2,818.12 | 1,891.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,624.60 | 6,501.84 | 3,318.74 | 3,022.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,372.68 | 93,200.11 | 71,009.03 | 33,810.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,891.72 | -5,150.24 | -7,053.77 | -6,850.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,517.89 | 6,526.06 | 3,634.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,836.40 | 3,862.85 | 3,862.77 | 37.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.70 | 40.94 | 40.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,389.99 | 10,429.85 | 7,537.50 | 37.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,569.88 | 749.83 | 653.29 | 168.35 | |
| 投资所支付的现金 | 9,522.63 | 322.46 | 322.46 | 17.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,092.50 | 1,072.30 | 975.75 | 185.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,297.49 | 9,357.56 | 6,561.75 | -148.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,350.27 | 35,227.52 | 28,324.52 | 20,754.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,350.27 | 35,227.52 | 28,324.52 | 20,754.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,099.58 | 37,523.67 | 22,765.49 | 10,150.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,715.49 | 4,812.75 | 1,167.11 | 361.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 295.21 | 295.21 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,815.07 | 42,336.42 | 23,932.59 | 10,511.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,464.81 | -7,108.90 | 4,391.92 | 10,243.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.94 | 23.61 | 17.59 | 6.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,950.91 | -2,877.98 | 3,917.50 | 3,251.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,792.15 | 33,792.15 | 33,792.15 | 33,792.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,743.06 | 30,914.17 | 37,709.65 | 37,043.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,415.29 | -- | 4,165.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,501.30 | -- | 60.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,878.18 | -- | 929.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 890.86 | -- | 437.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 357.13 | -- | 99.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.93 | -- | 29.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,447.15 | -- | 854.55 | -- | |
| 投资损失 | -17,671.98 | -- | -6,231.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.57 | -- | 67.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 315.74 | -- | -46.80 | -- | |
| 存货的减少 | 3,892.51 | -- | -10,404.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,614.63 | -- | 2,345.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,655.13 | -- | 640.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,891.72 | -- | -7,053.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,743.06 | -- | 37,709.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,792.15 | -- | 33,792.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,950.91 | -- | 3,917.50 | -- | |
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