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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,187.73 | 80,207.02 | 47,445.35 | 25,636.39 | |
| 收到的税费返还 | 5,233.78 | 4,626.28 | 1,524.76 | 1,025.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,328.58 | 1,713.81 | 1,167.23 | 1,403.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,750.10 | 86,547.11 | 50,137.34 | 28,065.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,353.01 | 48,601.79 | 29,500.08 | 13,966.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,513.00 | 11,332.61 | 8,490.08 | 4,405.87 | |
| 支付的各项税费 | 7,442.13 | 6,383.48 | 3,827.12 | 2,360.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,993.15 | 12,136.85 | 2,432.79 | 85.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,301.29 | 78,454.73 | 44,250.08 | 20,817.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,448.80 | 8,092.38 | 5,887.26 | 7,248.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,592.46 | 45,519.26 | 33,675.45 | 22,027.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,137.20 | 842.03 | 691.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 278.69 | 251.84 | 367.32 | 58.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,428.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,446.35 | 46,613.12 | 34,734.71 | 22,085.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,415.35 | 11,245.58 | 7,222.97 | 4,602.77 | |
| 投资所支付的现金 | 53,511.84 | 32,500.00 | 23,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.05 | -- | 4.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,927.19 | 43,827.63 | 30,722.97 | 9,606.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,519.16 | 2,785.49 | 4,011.74 | 12,478.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 265.03 | 265.05 | 265.05 | 265.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 265.03 | -- | 265.05 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,265.03 | 10,265.05 | 15,765.05 | 265.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,462.76 | 6,395.16 | 7,080.39 | 615.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 761.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,462.76 | 16,395.16 | 17,080.39 | 615.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,197.73 | -6,130.11 | -1,315.34 | -350.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,770.23 | 4,747.76 | 8,583.66 | 19,377.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,576.48 | 17,576.48 | 17,576.48 | 17,576.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,346.71 | 22,324.23 | 26,160.14 | 36,953.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,325.52 | -- | 24,712.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.83 | -- | -578.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,844.81 | -- | 2,963.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.24 | -- | 325.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 102.77 | -- | 51.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.46 | -- | -68.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.71 | -- | -46.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 647.19 | -- | 356.84 | -- | |
| 投资损失 | -67,757.71 | -- | -26,281.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.40 | -- | 50.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 161.16 | -- | 25.92 | -- | |
| 存货的减少 | -3,447.00 | -- | 1,082.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,640.18 | -- | 595.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,466.83 | -- | 2,698.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,448.80 | -- | 5,887.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,346.71 | 22,324.23 | 26,160.14 | 36,953.64 | |
| 现金的期初余额 | 17,576.48 | 17,576.48 | 17,576.48 | 17,576.48 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,770.23 | 4,747.76 | 8,583.66 | 19,377.16 | |
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