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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,846.02 | 157,727.80 | 94,433.54 | 50,867.24 | |
| 收到的税费返还 | 8,478.73 | 5,610.23 | 4,180.86 | 2,158.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,440.07 | 4,624.87 | 3,045.37 | 6,454.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,764.82 | 167,962.91 | 101,659.76 | 59,480.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,391.65 | 121,615.98 | 68,275.22 | 46,017.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,707.64 | 17,772.72 | 12,414.99 | 5,254.62 | |
| 支付的各项税费 | 13,544.60 | 11,992.73 | 6,258.81 | 2,715.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,851.39 | 7,273.02 | 6,883.25 | 2,109.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,495.28 | 158,654.45 | 93,832.27 | 56,098.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,269.54 | 9,308.45 | 7,827.49 | 3,382.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 185,185.51 | 130,509.51 | 106,559.49 | 24,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,924.64 | 1,646.52 | 784.32 | 294.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,259.37 | 2,370.15 | 2,167.59 | 3.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.33 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,469.85 | 134,627.18 | 109,612.40 | 24,298.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,994.78 | 11,859.87 | 7,658.07 | 2,809.10 | |
| 投资所支付的现金 | 202,387.47 | 150,032.83 | 115,113.90 | 26,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,181.02 | 4,181.02 | 4,181.02 | 8,802.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.10 | 1.82 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,563.27 | 166,075.82 | 126,954.81 | 37,611.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,093.42 | -31,448.64 | -17,342.41 | -13,313.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,515.95 | 13,671.67 | 13,671.67 | 4,429.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,515.95 | 13,671.67 | 13,671.67 | 4,429.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,261.38 | 9,705.96 | 9,705.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,110.09 | 11,292.65 | 10,984.97 | 154.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,206.42 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,371.47 | 20,998.62 | 20,690.94 | 154.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,144.48 | -7,326.95 | -7,019.27 | 4,275.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.89 | 195.71 | 195.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,349.51 | -29,271.43 | -16,338.49 | -5,655.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,346.71 | 50,346.71 | 50,346.71 | 50,346.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,997.20 | 21,075.28 | 34,008.22 | 44,691.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,004.05 | -- | 14,481.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,580.75 | -- | -68.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,068.23 | -- | 3,485.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 813.77 | -- | 357.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 92.38 | -- | 41.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,019.53 | -- | -2,063.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 319.78 | -- | 391.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,061.30 | -- | 146.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,833.81 | -- | -721.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.16 | -- | -136.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 257.69 | -- | 62.26 | -- | |
| 存货的减少 | -24,835.12 | -- | -16,112.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,575.48 | -- | -8,079.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,300.08 | -- | 18,802.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,759.41 | -- | -2,759.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,269.54 | -- | 7,827.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,997.20 | 21,075.28 | 34,008.22 | 44,691.28 | |
| 现金的期初余额 | 50,346.71 | 50,346.71 | 50,346.71 | 50,346.71 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,349.51 | -29,271.43 | -16,338.49 | -5,655.43 | |
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