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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 412,915.35 | 204,207.01 | 133,954.21 | 62,606.89 | |
| 收到的税费返还 | 14,170.59 | 11,421.41 | 6,117.75 | 3,091.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,817.06 | 8,297.96 | 5,123.53 | 1,050.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,903.00 | 223,926.37 | 145,195.48 | 66,749.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,440.00 | 182,819.81 | 165,391.61 | 55,301.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,479.60 | 22,368.29 | 14,185.25 | 7,063.03 | |
| 支付的各项税费 | 17,708.44 | 15,956.91 | 9,217.78 | 2,277.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,038.55 | 15,103.80 | 10,414.54 | 455.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 391,666.59 | 236,248.81 | 199,209.18 | 65,097.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,236.40 | -12,322.44 | -54,013.69 | 1,652.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 629,537.69 | 226,781.53 | 159,275.64 | 54,698.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,658.88 | 297.03 | 107.02 | 971.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 453.52 | 330.91 | 43.33 | 359.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,350.91 | 2,350.91 | 2,350.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 634,001.00 | 229,760.38 | 161,776.91 | 56,029.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,051.11 | 10,747.29 | 6,686.13 | 2,724.83 | |
| 投资所支付的现金 | 642,756.11 | 211,220.09 | 138,367.42 | 65,367.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 657,879.22 | 221,967.38 | 145,053.55 | 68,092.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,878.22 | 7,793.00 | 16,723.35 | -12,063.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 240.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,411.82 | 65,678.01 | 65,153.72 | 5,444.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 802.43 | 802.43 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,411.82 | 66,720.44 | 66,196.15 | 5,444.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,613.79 | 16,639.69 | 16,538.36 | 239.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,942.77 | 4,843.26 | 4,098.13 | 245.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,578.62 | 21,482.95 | 20,636.49 | 485.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,833.20 | 45,237.49 | 45,559.66 | 4,958.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -386.02 | 994.76 | -81.55 | 106.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,805.35 | 41,702.82 | 8,187.77 | -5,345.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,997.20 | 43,997.20 | 43,997.20 | 43,997.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,802.55 | 85,700.02 | 52,184.97 | 38,652.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 85,205.20 | -- | 13,456.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,080.39 | -- | 685.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,535.77 | -- | 2,938.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 493.74 | -- | 241.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.11 | -- | 39.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.30 | -- | 14.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175.57 | -- | -155.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,882.37 | -- | 871.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,181.61 | -- | -3,480.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,126.57 | -- | -398.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 273.56 | -- | 85.92 | -- | |
| 存货的减少 | -42,142.57 | -- | -36,006.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,366.36 | -- | -33,132.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,431.36 | -- | 826.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,236.40 | -- | -54,013.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,802.55 | -- | 52,184.97 | 38,652.18 | |
| 现金的期初余额 | 43,997.20 | -- | 43,997.20 | 43,997.20 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,805.35 | -- | 8,187.77 | -5,345.01 | |
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