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| 宁波韵升(600366) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,203.29 | 198,721.72 | 114,292.62 | 69,840.61 | |
| 收到的税费返还 | 13,088.01 | 13,255.18 | 7,761.81 | 3,463.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,007.81 | 5,670.00 | 4,765.92 | 1,553.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,299.11 | 217,646.91 | 126,820.35 | 74,857.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,005.84 | 134,588.29 | 69,249.17 | 44,600.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,653.27 | 24,418.18 | 15,044.21 | 5,760.66 | |
| 支付的各项税费 | 20,339.66 | 19,473.27 | 15,020.42 | 8,060.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,303.99 | 11,133.72 | 10,347.74 | 27,887.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,302.75 | 189,613.46 | 109,661.53 | 86,308.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,996.36 | 28,033.44 | 17,158.82 | -11,451.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 394,151.90 | 315,159.79 | 253,146.30 | 116,313.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,260.67 | 38,367.03 | 2,011.02 | 913.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 986.62 | 556.91 | 804.69 | 125.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,905.26 | -- | -- | 512.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 418,304.46 | 354,083.72 | 255,962.01 | 117,864.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,241.95 | 7,091.93 | 6,812.99 | 2,979.67 | |
| 投资所支付的现金 | 443,036.21 | 390,855.03 | 285,632.53 | 144,062.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 458,278.16 | 397,946.96 | 292,445.51 | 147,042.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,973.70 | -43,863.24 | -36,483.50 | -29,177.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 512.50 | 512.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 512.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,489.13 | 20,999.60 | 20,999.60 | 653.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,489.13 | 21,512.10 | 21,512.10 | 653.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,221.54 | 2,472.02 | 798.90 | 1,113.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,734.00 | 16,492.32 | 1,771.69 | 681.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,537.76 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,955.55 | 38,964.33 | 22,570.59 | 1,794.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,466.42 | -17,452.23 | -1,058.49 | -1,141.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,835.23 | -1,643.29 | -1,260.95 | -1,045.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,278.99 | -34,925.32 | -21,644.12 | -42,815.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,547.71 | 146,547.71 | 146,547.71 | 146,547.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,268.72 | 111,622.39 | 124,903.59 | 103,732.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,210.21 | -- | 14,850.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.02 | -- | 536.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,738.94 | -- | 4,140.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.18 | -- | 249.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.51 | -- | 187.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.40 | -- | 263.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 66.52 | -- | 18.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,552.71 | -- | 1,486.12 | -- | |
| 投资损失 | -8,191.64 | -- | -2,608.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,851.25 | -- | 575.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -691.90 | -- | 24.96 | -- | |
| 存货的减少 | -1,268.72 | -- | 10,659.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,437.97 | -- | -10,227.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,457.16 | -- | -2,995.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,996.36 | -- | 17,158.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,268.72 | -- | 124,903.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 146,547.71 | -- | 146,547.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -45,278.99 | -- | -21,644.12 | -- | |
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