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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,378.38 | 90,819.64 | 82,600.68 | 62,011.09 | |
| 收到的税费返还 | 188.05 | 188.05 | 188.05 | 987.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,289.71 | 8,001.48 | 7,113.29 | 276.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,856.14 | 99,009.16 | 89,902.02 | 63,275.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,284.18 | 68,533.46 | 64,111.53 | 52,948.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,327.13 | 12,639.05 | 9,358.35 | 3,133.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,492.75 | 2,909.40 | 2,709.51 | 856.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,118.88 | 14,081.10 | 11,251.14 | 8,019.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,222.94 | 98,163.01 | 87,430.53 | 64,958.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,633.19 | 846.16 | 2,471.49 | -1,682.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.22 | 6.22 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.17 | 164.17 | 3.43 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.29 | 93.48 | 79.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 901.17 | 707.87 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.68 | 1,165.04 | 790.43 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,367.81 | 3,741.01 | 2,761.26 | 459.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,574.97 | 9,078.58 | 8,574.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,942.77 | 12,819.59 | 11,336.23 | 459.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,682.10 | -11,654.56 | -10,545.80 | -459.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,750.00 | 4,650.00 | 8,450.00 | 3,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149.84 | 5,949.84 | 149.84 | 114.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,043.84 | 10,743.84 | 8,743.84 | 3,764.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,900.00 | 13,549.15 | 10,500.00 | 4,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,375.95 | 1,197.38 | 1,150.10 | 786.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,276.35 | 14,746.53 | 11,650.10 | 5,436.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,232.51 | -4,002.69 | -2,906.26 | -1,671.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,281.41 | -14,811.09 | -10,980.56 | -3,814.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,745.69 | 25,726.15 | 25,745.69 | 27,604.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,464.28 | 10,915.06 | 14,765.13 | 23,790.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,630.83 | -- | 501.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 807.08 | -- | 990.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,329.59 | -- | 2,989.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.81 | -- | 171.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.83 | -- | 59.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,632.85 | -- | 1,449.42 | -- | |
| 投资损失 | 1,114.02 | -- | 1,306.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62.94 | -- | -11.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.29 | -- | 11.41 | -- | |
| 存货的减少 | 3,287.20 | -- | 3,676.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,615.97 | -- | -19,417.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,022.37 | -- | 11,123.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -380.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,633.19 | -- | 2,471.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,464.28 | 10,915.06 | 14,765.13 | 23,790.54 | |
| 现金的期初余额 | 25,745.69 | 25,726.15 | 25,745.69 | 27,604.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,281.41 | -14,811.09 | -10,980.56 | -3,814.32 | |
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