中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金297,369.76147,931.1299,737.5156,600.31
收到的税费返还202.88124.0444.9438.28
收到的其他与经营活动有关的现金31,292.0317,938.5112,366.705,216.33
经营活动现金流入小计328,864.67165,993.67112,149.1561,854.91
购买商品、接受劳务支付的现金170,484.16118,463.9381,165.3240,535.20
支付给职工以及为职工支付的现金104,031.8672,224.5647,411.3226,513.85
支付的各项税费12,207.438,818.266,411.292,390.15
支付的其他与经营活动有关的现金53,298.6533,625.1325,701.4015,097.87
经营活动现金流出小计340,022.10233,131.88160,689.3384,537.07
经营活动产生的现金流量净额-11,157.43-67,138.21-48,540.18-22,682.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,020.581,019.421,019.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额539.92199.54104.4946.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,724.931,843.201,175.20933.86
投资活动现金流入小计7,285.433,062.152,299.11980.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,978.5018,194.1410,758.125,548.77
投资所支付的现金--153.6631.7231.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额54.80700.00----
支付的其他与投资活动有关的现金59,550.000.11----
投资活动现金流出小计84,583.3019,047.9110,789.835,580.48
投资活动产生的现金流量净额-77,297.87-15,985.76-8,490.72-4,599.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金64,313.56250.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,489.77------
取得借款收到的现金179,451.5373,840.0044,350.0014,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,653.24132.58--15.39
筹资活动现金流入小计247,418.3474,222.5844,350.0014,715.39
偿还债务支付的现金144,309.4848,770.0030,600.0010,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,877.472,996.992,260.041,016.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,415.46815.06530.75311.47
筹资活动现金流出小计157,602.4052,582.0533,390.7911,727.72
筹资活动产生的现金流量净额89,815.9421,640.5310,959.212,987.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.11------
五、现金及现金等价物净增加额1,353.53-61,483.43-46,071.69-24,294.20
加:期初现金及现金等价物余额111,578.84111,698.55111,578.84111,578.84
六、期末现金及现金等价物余额112,932.3750,215.1265,507.1587,284.64
附注
净利润47,856.05--22,377.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,899.54--1,351.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,123.14--7,897.37--
无形资产摊销1,581.68--792.61--
长期待摊费用摊销46.80--23.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4,211.74---130.47--
固定资产报废损失-21.44------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,231.80--2,253.64--
投资损失-892.47---922.24--
递延所得税资产减少566.64--210.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,552.83---9,222.21--
经营性应收项目的减少-66,584.18---70,905.92--
经营性应付项目的增加9,734.63---2,265.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,064.94------
经营活动产生现金流量净额-11,157.43---48,540.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额112,932.37--65,507.15--
现金的期初余额111,578.84--111,578.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,353.53---46,071.69--
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