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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 297,369.76 | 190,470.13 | 99,737.51 | 56,600.31 | |
| 收到的税费返还 | 202.88 | 124.04 | 44.94 | 38.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,292.03 | 28,082.09 | 12,366.70 | 5,216.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,864.67 | 218,676.26 | 112,149.15 | 61,854.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,484.16 | 139,421.00 | 81,165.32 | 40,535.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,031.86 | 84,373.24 | 47,975.75 | 26,513.85 | |
| 支付的各项税费 | 12,207.43 | 13,987.62 | 6,411.29 | 2,390.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,298.65 | 50,018.80 | 25,136.96 | 15,097.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 340,022.10 | 287,800.67 | 160,689.33 | 84,537.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,157.43 | -69,124.41 | -48,540.18 | -22,682.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,020.58 | 6,938.13 | 1,019.42 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 539.92 | 5,482.54 | 104.49 | 46.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,724.93 | 1,843.20 | 1,175.20 | 933.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,285.43 | 14,263.87 | 2,299.11 | 980.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,978.50 | 25,821.28 | 10,758.12 | 5,548.77 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 153.66 | 31.72 | 31.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54.80 | 700.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,550.00 | 2,809.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,583.30 | 29,484.04 | 10,789.83 | 5,580.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,297.87 | -15,220.17 | -8,490.72 | -4,599.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 64,313.56 | 250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,489.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,451.53 | 127,851.58 | 44,350.00 | 14,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,653.24 | 2,130.92 | -- | 15.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,418.34 | 130,232.49 | 44,350.00 | 14,715.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,309.48 | 99,598.58 | 30,600.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,877.47 | 21,603.26 | 2,260.04 | 1,016.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,415.46 | 815.06 | 530.75 | 311.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,602.40 | 122,016.89 | 33,390.79 | 11,727.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,815.94 | 8,215.60 | 10,959.21 | 2,987.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.11 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,353.53 | -76,128.98 | -46,071.69 | -24,294.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,578.84 | 136,726.68 | 111,578.84 | 111,578.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,932.37 | 60,597.70 | 65,507.15 | 87,284.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,856.05 | -- | 22,377.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,899.54 | -- | 1,351.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,123.14 | -- | 7,897.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,581.68 | -- | 792.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.80 | -- | 23.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,211.74 | -- | -130.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,231.80 | -- | 2,253.64 | -- | |
| 投资损失 | -892.47 | -- | -922.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 566.64 | -- | 210.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,552.83 | -- | -9,222.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,584.18 | -- | -70,905.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,734.63 | -- | -2,265.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,064.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,157.43 | -- | -48,540.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,932.37 | -- | 65,507.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,578.84 | -- | 111,578.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,353.53 | -- | -46,071.69 | -- | |
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