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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,492.74 | 410,039.83 | 204,083.85 | 87,346.37 | |
| 收到的税费返还 | 1.51 | 4.07 | 1.51 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338,664.62 | 125,066.68 | 74,992.96 | 16,089.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,158.87 | 535,110.58 | 279,078.32 | 103,436.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,582.63 | 290,462.68 | 121,280.19 | 57,126.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,890.17 | 14,909.34 | 10,567.37 | 4,125.43 | |
| 支付的各项税费 | 89,695.67 | 65,131.35 | 46,555.93 | 20,722.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,057.62 | 180,024.66 | 58,893.61 | 25,401.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 855,226.09 | 550,528.03 | 237,297.10 | 107,375.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,932.78 | -15,417.46 | 41,781.21 | -3,939.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,000.00 | 45,901.29 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,377.01 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.86 | 30.66 | 26.76 | 29.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 43,562.03 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,172.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,282.80 | 45,931.95 | 26.76 | 29.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,692.62 | 746.09 | 167.39 | 51.86 | |
| 投资所支付的现金 | 131,255.00 | 2,555.00 | 2,555.00 | 700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,947.62 | 3,301.09 | 2,722.39 | 751.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,664.82 | 42,630.86 | -2,695.63 | -721.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 467,765.89 | 461,765.89 | 461,765.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 969,700.00 | 578,000.00 | 507,000.00 | 154,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332.23 | 100,000.00 | 46,746.43 | 80.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,438,798.12 | 1,139,765.89 | 1,015,512.32 | 154,080.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 571,900.00 | 413,600.00 | 427,600.00 | 81,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 65,107.56 | 54,353.21 | 28,776.63 | 13,719.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,896.61 | 2,360.71 | 595.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,904.17 | 470,313.91 | 456,972.03 | 95,319.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 797,893.95 | 669,451.98 | 558,540.29 | 58,761.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -0.05 | -99.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 924,162.00 | 696,665.33 | 597,526.47 | 54,099.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,968.73 | 270,968.73 | 270,968.73 | 270,968.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,195,130.73 | 967,634.06 | 868,495.20 | 325,068.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,549.19 | -- | 29,853.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,550.33 | -- | -6,167.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,080.19 | -- | 3,034.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.42 | -- | 22.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,010.87 | -- | 510.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.29 | -- | 9.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,329.85 | -- | 13,751.38 | -- | |
| 投资损失 | -67,134.35 | -- | -949.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,196.06 | -- | 3,180.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -297,146.48 | -- | -61,023.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 133,074.31 | -- | 31,635.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 257,871.84 | -- | 27,810.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.02 | -- | 115.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 149,932.78 | -- | 41,781.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,195,130.73 | 967,634.06 | 868,495.20 | 325,068.71 | |
| 现金的期初余额 | 270,968.73 | 270,968.73 | 270,968.73 | 270,968.73 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 924,162.00 | 696,665.33 | 597,526.47 | 54,099.98 | |
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