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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,917,952.57 | 3,642,063.44 | 2,438,164.54 | 1,023,291.68 | |
| 收到的税费返还 | 7,966.96 | 1,650.53 | 1,866.83 | 134.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,600,243.91 | 1,199,766.92 | 970,312.49 | 247,227.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,526,163.44 | 4,843,480.90 | 3,410,343.86 | 1,270,653.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,320,155.67 | 2,794,842.76 | 2,176,639.12 | 711,054.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,145.02 | 67,129.90 | 47,469.08 | 22,317.75 | |
| 支付的各项税费 | 558,510.59 | 436,783.61 | 336,811.63 | 154,187.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,600,676.11 | 3,022,758.92 | 2,179,706.16 | 775,863.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,571,487.39 | 6,321,515.18 | 4,740,625.99 | 1,663,423.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,045,323.95 | -1,478,034.29 | -1,330,282.14 | -392,769.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,335.24 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,652.66 | 13,567.12 | 5.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.60 | 61.51 | 20.10 | 5.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 116,301.16 | 116,201.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,079.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,556.01 | 129,830.53 | 25.72 | 5.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,420.49 | 3,358.45 | 2,669.15 | 1,618.75 | |
| 投资所支付的现金 | 872,789.31 | 613,385.37 | 417,353.95 | 30,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,790.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 884,999.80 | 616,743.82 | 420,023.09 | 31,818.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -698,443.79 | -486,913.29 | -419,997.37 | -31,812.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 747,860.00 | 572,550.00 | 523,750.00 | 398,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 447,860.00 | 272,550.00 | 223,750.00 | 98,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,380,268.23 | 3,703,879.81 | 2,279,427.00 | 798,367.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 770,784.00 | 691,000.00 | 400,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,898,912.23 | 4,967,429.81 | 3,203,177.00 | 1,196,367.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,975,489.09 | 2,472,060.01 | 1,313,917.15 | 888,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 585,993.01 | 450,422.85 | 322,063.38 | 116,651.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,463.00 | 8,713.00 | 3,263.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 211,443.06 | 111,427.59 | 8,765.23 | 3,905.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,772,925.16 | 3,033,910.45 | 1,644,745.76 | 1,009,267.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,125,987.08 | 1,933,519.36 | 1,558,431.24 | 187,099.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -347.08 | -254.65 | -157.20 | -55.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -618,127.75 | -31,682.87 | -192,005.46 | -237,538.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,675,773.87 | 2,676,736.87 | 2,675,773.87 | 2,675,773.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,057,646.12 | 2,645,054.00 | 2,483,768.41 | 2,438,235.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 361,350.58 | -- | 43,656.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,868.70 | -- | -459.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,633.23 | -- | 5,125.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 399.51 | -- | 107.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,055.90 | -- | 1,221.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.39 | -- | 9.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 239.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 104,597.28 | -- | 54,068.14 | -- | |
| 投资损失 | -105,009.08 | -- | -1,988.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146,750.47 | -- | -4,943.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 284.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,103,969.04 | -- | -1,743,382.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,805,468.11 | -- | -1,001,699.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,644,233.58 | -- | 1,318,001.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,045,323.95 | -- | -1,330,282.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,057,646.12 | -- | 2,483,768.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,675,773.87 | -- | 2,675,773.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -618,127.75 | -- | -192,005.46 | -- | |
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