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| 首开股份(600376) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995,823.70 | 1,308,274.02 | 821,728.84 | 321,649.94 | |
| 收到的税费返还 | 189.71 | 89.83 | 88.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 748,047.30 | 270,192.03 | 178,174.08 | 175,677.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,744,060.72 | 1,578,555.88 | 999,991.77 | 497,327.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,440,924.71 | 1,082,082.51 | 633,735.30 | 392,827.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,025.72 | 36,745.28 | 25,756.93 | 7,618.40 | |
| 支付的各项税费 | 278,808.19 | 218,051.90 | 171,550.60 | 62,941.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 648,281.68 | 146,361.20 | 103,707.82 | 88,312.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,415,040.30 | 1,483,240.90 | 934,750.65 | 551,699.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,020.42 | 95,314.98 | 65,241.12 | -54,371.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 317,168.68 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,529.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,787.42 | 7,228.84 | 4,670.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.61 | 18.23 | 17.22 | 1.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 328,980.71 | 9,247.08 | 6,687.24 | 4,531.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,629.06 | 2,272.69 | 1,508.76 | 396.28 | |
| 投资所支付的现金 | 446,706.91 | 92,988.68 | 133,666.94 | 117,066.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 50,719.83 | 65,039.61 | 65,039.61 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 510,055.80 | 160,300.98 | 200,215.31 | 117,463.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,075.10 | -151,053.90 | -193,528.08 | -112,932.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | 2,500.00 | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,048,340.00 | 1,637,040.00 | 1,323,040.00 | 706,340.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,475.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,080,815.70 | 1,640,040.00 | 1,325,540.00 | 711,340.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,908,148.00 | 1,386,281.00 | 860,475.50 | 573,100.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405,860.29 | 270,329.32 | 186,410.83 | 78,365.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,052.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,648.61 | 11,497.67 | 7,665.00 | 6,996.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,368,656.90 | 1,668,107.98 | 1,054,551.33 | 658,462.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,841.20 | -28,067.98 | 270,988.67 | 52,877.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -139,895.34 | -83,806.90 | 142,701.71 | -114,425.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,258,194.30 | 1,258,194.30 | 1,258,194.30 | 1,258,194.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,118,298.96 | 1,174,387.40 | 1,400,896.02 | 1,143,768.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,165.79 | -- | 100,326.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,355.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,021.42 | -- | 2,900.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.84 | -- | 21.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,022.99 | -- | 895.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.50 | -- | -17.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,114.78 | -- | 32,815.91 | -- | |
| 投资损失 | -8,957.26 | -- | -6,215.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28,712.18 | -- | 5,551.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -750.79 | -- | |
| 存货的减少 | -89,174.74 | -- | -93,909.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -201,315.36 | -- | 34,059.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 372,385.93 | -- | -10,436.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 329,020.42 | -- | 65,241.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,118,298.96 | -- | 1,400,896.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,258,194.30 | -- | 1,258,194.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -139,895.34 | -- | 142,701.71 | -- | |
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